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Wkn	Name		Kurs	Datum		ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A2QG7X	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 CHF DIS	CHF	98,74	20.2.		0,32	6,18	29,65	-
A2PVU8	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR ACC	EUR	145,07	20.2.		0,64	8,46	38,89	37,85
A40JMH	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 EUR DIS	EUR	102,80	20.2.		0,63	8,45	-	-
WK00X9	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP ACC	GBP	109,80	20.2.		0,89	-	-	-
A40JMJ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 GBP DIS	GBP	104,23	20.2.		0,88	10,70	-	-
A2PLCH	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD ACC	USD	166,61	20.2.		0,88	10,84	46,79	50,02
A2PVU7	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2 USD DIS	USD	103,16	20.2.		0,88	10,83	46,80	-
A2PNHK	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS EUR ACC	EUR	147,81	20.2.		0,63	8,43	38,91	37,92
A2PLCJ	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI2-JSS USD ACC	USD	166,62	20.2.		0,89	10,84	46,80	-
A3D8LV	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 AUD DIS	AUD	110,62	20.2.		0,83	10,40	43,77	-
A3DN3Q	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF ACC	CHF	125,98	20.2.		0,33	6,16	29,94	-
A3DS73	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 CHF DIS	CHF	102,51	20.2.		0,35	6,21	30,06	-
A3CL9Z	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 EUR ACC	EUR	138,16	20.2.		0,66	8,55	39,33	-
A3DTKD	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 GBP ACC	GBP	144,28	20.2.		0,90	10,80	46,09	-
A3DTKB	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 GBP DIS	GBP	104,54	20.2.		0,90	10,81	46,12	-
A3DN3R	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 USD ACC	USD	146,06	20.2.		0,90	10,95	47,24	-
A3DTKC	TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI3 USD DIS	USD	104,70	20.2.		0,90	10,94	47,23	-

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