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937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,260,53 | 22.1. |   | 0,23 | 4,33 | 15,80 | 18,28 |  | A3DL0A | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 104,68 | 22.1. | | 0,23 | 4,33 | - | - | | A3ELA0 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET U17 CAPITALISATION | USD | 11,047,20 | 22.1. | | 0,22 | 4,18 | - | - | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 123,14 | 23.1. | | 0,11 | 1,92 | 8,75 | 8,03 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 105,74 | 23.1. | | 0,11 | 1,92 | 8,75 | 8,03 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 150,64 | 23.1. | | 0,13 | 2,22 | 9,73 | 9,15 | | A3DL0U | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | EUR | 110,210,00 | 23.1. | | 0,13 | 2,27 | - | - | | A411SX | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T1 CAPITALISATION | EUR | 102,231,90 | 23.1. | | 0,13 | - | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,73 | 23.1. | | 0,13 | 2,22 | 9,73 | 9,15 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,17 | 23.1. | | 0,12 | 2,11 | 9,34 | 8,70 | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 108,41 | 23.1. | | 0,12 | 2,06 | 9,20 | 8,60 | | A0NEK1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAPITALISATION | EUR | 110,14 | 23.1. | | 0,13 | 2,34 | 10,15 | 9,66 | | A2JHK7 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 CAPITALISATION | EUR | 108,96 | 23.1. | | 0,13 | 2,34 | 10,15 | 9,66 | | A1JN04 | BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | GBP | 1,00 | 23.1. |  | 0,22 | 4,25 | 14,90 | 16,73 | | A0NDPW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | USD | 146,34 | 23.1. | | 0,22 | 4,05 | 14,89 | 17,21 | | A2PMQW | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | USD | 124,77 | 23.1. | | 0,22 | 4,05 | - | - | | A0MW52 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I CAPITALISATION | USD | 188,36 | 23.1. | | 0,24 | 4,38 | 15,99 | 18,42 | | A0Q5VY | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I DISTRIBUTION DISTRIBUTION | USD | 1,00 | 23.1. | | 0,22 | 4,26 | 15,71 | 18,15 | | A3DMTL | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I PLUS CAPITALISATION | USD | 118,407,00 | 23.1. | | 0,24 | - | - | - | | A3ECLF | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | USD | 113,27 | 23.1. | | 0,24 | 4,38 | - | - | |
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