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Fondstyp: Rentenfonds
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A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 74,78 | 12.11. |   | -2,59 | 3,54 | -5,89 | -11,72 |  | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 75,80 | 12.11. | | -1,48 | 4,90 | -2,13 | -5,78 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 37,40 | 12.11. | | -1,47 | 4,90 | -2,12 | -5,78 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,02 | 12.11. | | 2,59 | 5,72 | 5,56 | -2,17 | | A3EAPP | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.C. | EUR | 128,40 | 12.11. | | 1,54 | 7,34 | -11,89 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 87,95 | 12.11. | | 1,13 | 6,81 | -12,05 | - | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 120,67 | 12.11. | | 1,13 | 6,81 | -12,96 | - | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 107,384,20 | 12.11. | | 1,15 | 6,84 | -28,74 | -27,43 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 131,089,80 | 12.11. | | 1,14 | 6,83 | -12,84 | -11,28 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,41 | 12.11. | | 1,13 | 6,82 | -12,86 | -11,30 | | A3C06L | BNPP F.GL.INFLATION-LINKED BD.UI10 SGD H | SGD | 159,88 | 12.11. | | -1,24 | 3,72 | -16,36 | - | | A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 59,10 | 12.11. | | -3,02 | 3,04 | - | - | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 38,27 | 12.11. | | -2,16 | 4,07 | -4,45 | -9,47 | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,32 | 12.11. | | -3,17 | 2,82 | -9,26 | -15,47 | | A3C0DC | CANDRIAM BD.EURO GOVERNMENT R EUR ACC | EUR | 145,68 | 12.11. | | 1,12 | 7,05 | -11,84 | - | | A3C0DS | CANDRIAM BD.GL.INFL.S.D.R EUR ACC | EUR | 110,78 | 12.11. | | 2,11 | 4,38 | 1,34 | - | | 157460 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 2,167,69 | 12.11. | | 0,80 | 6,64 | -13,27 | -12,45 | | 157459 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 1,010,89 | 12.11. | | 0,76 | 6,59 | -13,38 | -12,63 | | 157462 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, I - CAPITALISATION | EUR | 2,412,95 | 12.11. | | 1,27 | 7,18 | -11,91 | -10,10 | | 157471 | CANDRIAM BONDS GLOBAL GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 131,07 | 12.11. | | 0,46 | 4,80 | -11,58 | -12,01 | |
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