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Fondstyp: Rentenfonds
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A12E20 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H | USD | 176,36 | 8.11. |   | 3,16 | 8,36 | -5,27 | -0,97 |  | A14M13 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR | EUR | 106,06 | 8.11. | | 1,90 | 6,81 | -9,95 | -7,79 | | A1CVTW | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR | EUR | 167,58 | 8.11. | | 1,77 | 6,64 | -10,38 | -8,52 | | A1J4K7 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR(AID) | EUR | 114,30 | 8.11. | | 1,77 | 6,64 | -10,37 | -8,52 | | A2ADQ9 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H | USD | 132,08 | 25.10. |  | 3,75 | 11,86 | -3,92 | -0,93 | | A1XAGM | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M EUR | EUR | 128,54 | 8.11. | | 1,73 | 6,60 | -10,49 | -8,71 | | A2PXJP | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD | USD | 94,58 | 8.11. | | 3,24 | 8,45 | -5,03 | - | | A2JK8R | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q CHF H | CHF | 96,61 | 8.11. | | -0,38 | 4,00 | -14,38 | -12,90 | | A2DS9M | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR | EUR | 105,88 | 8.11. | | 1,95 | 6,87 | -9,80 | -7,55 | | A2JQU3 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID) | EUR | 93,24 | 8.11. | | 1,95 | 6,87 | -9,81 | -7,56 | | A2N40H | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H | USD | 112,14 | 8.11. | | 3,46 | 8,73 | -4,30 | 0,77 | | A2AJ75 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R CHF H | CHF | 96,81 | 8.11. | | -0,91 | 3,37 | -15,86 | -15,42 | | A1J2FG | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR | EUR | 124,73 | 8.11. | | 1,45 | 6,24 | -11,39 | -10,24 | | A14MNV | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR(AID) | EUR | 90,44 | 8.11. | | 1,44 | 6,24 | -11,39 | -10,23 | | A12E21 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H | GBP | 134,47 | 8.11. | | 2,58 | 7,62 | -8,16 | -6,06 | | A12E22 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H | USD | 149,07 | 8.11. | | 2,93 | 8,08 | -6,00 | -2,24 | | A1XFKH | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR | EUR | 127,57 | 8.11. | | 2,00 | 6,92 | -9,67 | -7,32 | | A2P3YF | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI) | EUR | 86,36 | 8.11. | | 1,99 | 6,92 | -9,66 | - | | A3DP41 | BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - I - EUR | EUR | 105,25 | 8.11. | | 0,82 | 4,85 | - | - | | BB0006 | BLUEBAY INVESTMENT GRADE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND - Q - GBP (QIDIV) | GBP | 101,01 | 8.11. | | 2,22 | 4,27 | - | - | |
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