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Fondstyp: Rentenfonds
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A0JEB3 | BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - I - USD | USD | 100,96 | 27.11. |   | - | - | -24,22 | -30,52 |  | A1H6JK | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B EUR | EUR | 167,45 | 27.11. |  | 3,29 | 7,31 | -8,88 | -7,83 | | A12E20 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.B USD H | USD | 179,31 | 27.11. | | 4,88 | 9,15 | -3,25 | 0,38 | | A14M13 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.C EUR | EUR | 107,78 | 27.11. | | 3,55 | 7,62 | -8,08 | -6,50 | | A1CVTW | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR | EUR | 170,28 | 27.11. | | 3,41 | 7,45 | -8,53 | -7,24 | | A1J4K7 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I EUR(AID) | EUR | 116,15 | 27.11. | | 3,42 | 7,45 | -8,52 | -7,23 | | A2ADQ9 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.I USD H | USD | 132,08 | 25.10. | | 3,75 | 11,86 | -3,92 | -0,93 | | A1XAGM | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M EUR | EUR | 130,61 | 27.11. | | 3,37 | 7,40 | -8,64 | -7,42 | | A2PXJP | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.M USD | USD | 96,16 | 27.11. | | 4,97 | 9,25 | -3,02 | - | | A2JK8R | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q CHF H | CHF | 98,04 | 27.11. | | 1,09 | 4,79 | -12,71 | -11,79 | | A2DS9M | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR | EUR | 107,60 | 27.11. | | 3,61 | 7,68 | -7,94 | -6,26 | | A2JQU3 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q EUR(AID) | EUR | 94,76 | 27.11. | | 3,61 | 7,67 | -7,94 | -6,25 | | A2N40H | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.Q USD H | USD | 114,03 | 27.11. | | 5,20 | 9,52 | -2,27 | 2,14 | | A2AJ75 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R CHF H | CHF | 98,22 | 27.11. | | 0,53 | 4,15 | -14,20 | -14,34 | | A1J2FG | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR | EUR | 126,71 | 27.11. | | 3,06 | 7,04 | -9,56 | -8,99 | | A14MNV | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R EUR(AID) | EUR | 91,88 | 27.11. | | 3,06 | 7,04 | -9,55 | -8,97 | | A12E21 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R GBP H | GBP | 136,71 | 27.11. | | 4,29 | 8,45 | -6,22 | -4,73 | | A12E22 | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.R USD H | USD | 151,53 | 27.11. | | 4,63 | 8,87 | -4,00 | -0,92 | | A1XFKH | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR | EUR | 129,65 | 27.11. | | 3,66 | 7,73 | -7,81 | -6,02 | | A2P3YF | BLUEBAY INV.GR.EURO GOV.BD.S EUR(QI) | EUR | 87,77 | 27.11. | | 3,66 | 7,73 | -7,81 | - | |
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