A2N31A

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2

USD

 11,84

11.11.

 -2,23

 6,00

 3,59  

 3,05  

A2JRVN

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.I2 H

EUR

 9,78

11.11.

 -3,83

 3,93

 -4,21  

 -8,00  

A2JRVG

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

AUD

 16,65

11.11.

 1,90

 3,22

 17,01  

 -  

A2JP6W

BGF SUST.EM.MKT.LOCAL CURR.BD.X2

USD

 10,94

11.11.

 -1,80

 6,52

 5,29  

 5,70  

A0RMZL

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D2

USD

 19,66

11.11.

 1,60

 8,98

 -8,90  

 -4,10  

A1JFGZ

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.D3

USD

 7,51

11.11.

 1,56

 8,95

 -8,81  

 -  

A2PL2E

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I2

USD

 9,84

11.11.

 1,65

 9,09

 -8,47  

 -3,34  

A2JCPX

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.I3

USD

 7,65

11.11.

 1,78

 9,24

 -8,35  

 -3,09  

A2JCPW

BGF US GOV.MORTGAGE IMPACT FD.X3

USD

 7,64

11.11.

 2,10

 9,66

 -7,19  

 -1,20  

971837

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A1 USD

USD

 7,48

11.11.

 1,42

 8,91

 -9,67  

 -5,56  

989654

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A2 USD

USD

 18,64

11.11.

 1,30

 8,62

 -9,86  

 -5,76  

120635

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND A3 USD

USD

 7,49

11.11.

 1,26

 8,59

 -9,81  

 -5,80  

A0MLS8

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 EUR

EUR

 15,58

11.11.

 4,85

 8,42

 -4,30  

 -4,71  

622712

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND E2 USD

USD

 16,58

11.11.

 0,79

 8,01

 -11,24  

 -8,14  

937803

BL BOND DOLLAR KLASSE A

USD

 244,47

11.11.

 0,13

 5,93

 -7,29  

 -4,17  

937802

BL BOND DOLLAR KLASSE B

USD

 90,51

11.11.

 0,20

 6,00

 -7,11  

 -3,98  

A1CVAK

BL BOND DOLLAR KLASSE BI

USD

 904,89

11.11.

 0,28

 6,09

 -6,38  

 -2,54  

A2P3UQ

BLACKROCK EURO GOV.ENH.INDEX FD.F.

EUR

 18,44

11.11.

 0,78

 7,34

 -11,94  

 -  

A2ADRT

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C EUR H

EUR

 90,41

8.11.

 -3,08

 3,41

 -4,47  

 -12,23  

A1T6BD

BLUEBAY EM LOCAL CURR.BD.C GBP(AID)H

GBP

 32,46

8.11.

 -1,93

 4,85

 -0,36  

 -7,53