A0Q562

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 8,89

9.1.

 0,11

 3,01

 5,21  

 -  

A2DL0L

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I2 USD

USD

 11,58

9.1.

 0,09

 5,18

 11,78  

 -3,82  

A2JLU2

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I4 EUR HEDGED

EUR

 8,40

9.1.

 0,00

 3,01

 5,24  

 -12,20  

A2JLUL

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 NOK HEDGED

NOK

 108,22

9.1.

 0,07

 4,92

 9,22  

 -5,81  

A2JCNY

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 SEK HEDGED

SEK

 97,72

9.1.

 0,02

 3,16

 5,81  

 -10,26  

A0YDZ8

BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND X2 USD

USD

 11,85

9.1.

 0,08

 5,61

 13,18  

 -1,82  

A40CEV

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A10 USD

USD

 9,87

9.1.

 0,30

 5,33

 -  

 -  

A0RNAF

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 EUR HD

EUR

 13,67

9.1.

 0,29

 3,09

 3,48  

 -4,20  

A0RNAE

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 USD

USD

 17,18

9.1.

 0,29

 5,33

 10,06  

 5,21  

A0RNAG

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A3 USD

USD

 16,51

9.1.

 0,30

 5,34

 10,07  

 5,21  

A0YAQ1

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 EUR HD

EUR

 14,50

9.1.

 0,28

 3,50

 4,62  

 -2,42  

A0YAQN

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D2 USD

USD

 18,22

9.1.

 0,33

 5,75

 11,30  

 7,11  

A1J4NH

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND D3 USD

USD

 16,69

9.1.

 0,36

 5,73

 11,33  

 7,31  

A0YA4W

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND E2 EUR HD

EUR

 12,59

9.1.

 0,24

 2,52

 1,94  

 -6,60  

A2QPC2

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND FUND I2 USD

USD

 10,88

9.1.

 0,28

 5,84

 11,70  

 -  

A0RNAL

BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND X2 EUR HD

EUR

 16,08

9.1.

 0,31

 3,81

 6,21  

 0,12  

937803

BL BOND DOLLAR KLASSE A

USD

 233,80

8.1.

 0,11

 6,53

 6,84  

 -4,81  

937802

BL BOND DOLLAR KLASSE B

USD

 95,04

8.1.

 0,11

 6,52

 6,98  

 -4,63  

A1CVAK

BL BOND DOLLAR KLASSE BI

USD

 950,60

8.1.

 0,11

 6,57

 7,43  

 -3,55  

A2P3UQ

BLACKROCK EURO GOVERNMENT ENHANCED INDEX FUND FLEX EUR

EUR

 18,70

8.1.

 0,19

 1,93

 7,76  

 -12,20