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Fondstyp: Rentenfonds
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A0MPJG | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND X CAPITALISATION | EUR | 459,26 | 24.11. |   | 1,30 | 0,87 | 4,42 | - |  | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,94 | 24.11. | | 1,00 | 0,46 | 0,32 | 0,77 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 110,70 | 24.11. | | 1,00 | 0,46 | 0,32 | 0,77 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 168,22 | 24.11. | | 1,50 | 1,01 | 2,00 | 3,74 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,03 | 24.11. | | 0,56 | -0,04 | -1,17 | -1,72 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 127,23 | 24.11. | | 1,37 | 0,86 | 1,52 | 2,89 | | A1JLNF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 108,90 | 24.11. | | 1,36 | 0,85 | 1,53 | - | | A0MLAN | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 97,441,01 | 24.11. | | 1,71 | 1,24 | 2,71 | - | | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 135,34 | 24.11. |  | 1,89 | 0,18 | -3,43 | -14,45 | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 151,79 | 24.11. | | 2,39 | 0,72 | -1,81 | -11,93 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 123,13 | 24.11. | | 1,43 | -0,32 | -4,87 | -16,57 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 116,25 | 24.11. | | 2,33 | 0,65 | -2,91 | -13,24 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 114,11 | 24.11. | | 1,89 | 0,17 | -3,44 | -14,45 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 161,81 | 24.11. | | 2,43 | 0,76 | -0,57 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 102,221,50 | 24.11. | | 2,61 | 0,95 | - | - | | A3EAV6 | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND B MD DISTRIBUTION | USD | 60,92 | 24.11. | | 16,06 | 13,37 | 26,86 | - | | A1T8SQ | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC CAPITALISATION | USD | 139,60 | 24.11. | | 17,10 | 14,50 | 30,96 | 4,40 | | A1W1CA | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 41,21 | 24.11. | | 17,12 | 14,50 | 30,96 | 4,40 | | A1T8SG | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 105,80 | 24.11. | | 5,18 | 4,16 | 18,24 | 7,50 | | A1T8SP | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 25,21 | 24.11. | | 17,08 | 14,51 | 30,93 | 4,38 | |
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