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Fondstyp: Rentenfonds
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A1T8SR | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION | USD | 147,51 | 26.11. |   | -1,05 | 2,72 | 2,64 | -3,74 |  | A1T8SS | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 88,24 | 27.11. |  | -2,58 | 0,93 | -4,16 | -12,91 | | A1T8ST | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND N CAPITALISATION | USD | 75,04 | 27.11. | | -2,25 | 1,34 | -1,72 | -10,37 | | A1T8SU | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 76,11 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,20 | -4,32 | | A1T8SV | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 37,55 | 27.11. | | -1,08 | 2,67 | 2,21 | -4,34 | | A3C06R | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 103,80 | 27.11. | | 3,37 | 6,18 | 8,92 | -0,42 | | A3EAPP | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.C. | EUR | 129,90 | 27.11. | | 2,73 | 6,99 | -11,01 | - | | A2PL8W | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 122,06 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -12,09 | - | | A3EAPQ | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.P. | EUR | 88,96 | 27.11. | | 2,29 | 6,48 | -11,21 | - | | A3C04A | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG T.X | EUR | 108,624,00 | 27.11. | | 2,32 | 6,51 | -28,03 | -27,02 | | A2AF77 | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG TR.I | EUR | 132,602,90 | 27.11. | | 2,31 | 6,50 | -11,98 | -10,78 | | A2DH5P | BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNM.BD.IG UE | EUR | 9,52 | 27.11. | | 2,30 | 6,49 | -11,99 | -10,80 | | A3C06L | BNPP F.GL.INFLATION-LINKED BD.UI10 SGD H | SGD | 160,67 | 27.11. | | -0,75 | 3,08 | -16,13 | - | | A3EAV6 | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.B USD | USD | 59,22 | 26.11. | | -2,82 | 0,71 | - | - | | A1W1CA | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.C.USD | USD | 38,41 | 27.11. | | -1,80 | 1,85 | -0,22 | -8,08 | | A2PQGF | BNPP F.LOCAL EMERGING BD.PR.RH EUR | EUR | 70,46 | 26.11. | | -2,97 | 0,53 | -5,28 | -14,41 | | A3C0DC | CANDRIAM BD.EURO GOVERNMENT R EUR ACC | EUR | 147,54 | 27.11. | | 2,42 | 6,81 | -11,15 | - | | A3C0DS | CANDRIAM BD.GL.INFL.S.D.R EUR ACC | EUR | 111,03 | 27.11. | | 2,34 | 4,10 | 1,43 | - | | 157460 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - CAPITALISATION | EUR | 2,195,11 | 27.11. | | 2,08 | 6,41 | -12,14 | -11,75 | | 157459 | CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT, CLASSIQUE - DISTRIBUTION | EUR | 1,023,63 | 27.11. | | 2,03 | 6,36 | -12,24 | -11,93 | |
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