A12DNW

DNCA INVEST - ONE I

EUR

 146,39

20.8.

 0,20

 1,27

 16,96  

 24,47  

A2JG2P

DNCA INVEST - ONE N

EUR

 113,01

20.8.

 0,11

 1,15

 16,48  

 -  

A402TE

ELEVA ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND A1 EUR ACC

EUR

 118,26

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A2AEY7

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS A1 (EUR) ACC.

EUR

 149,79

20.8.

 2,12

 3,84

 15,61  

 20,78  

A2JM08

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,452,69

20.8.

 2,65

 4,70

 18,36  

 25,81  

A2AC1S

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS S (EUR) ACC.

EUR

 1,667,87

20.8.

 2,86

 5,03

 19,44  

 27,83  

A41CN4

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -CHF-

CHF

 100,87

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A41CN3

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -EUR-

EUR

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK0249

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -EUR-Y

EUR

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

WK024A

EQS FUNDS - EMCORE SYSTEMATIC ALPHA -USD-

USD

 100,00

9.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2ASVU

EURIZON FUND - SLJ FLEXIBLE GLOBAL MACRO Z EUR ACCUMULATION

EUR

 108,04

20.8.

 8,32

 1,95

 13,26  

 15,51  

A0MLEK

EXANE CERES FUND A

EUR

 22,460,19

20.8.

 7,87

 10,48

 29,72  

 27,76  

A1T8LZ

EXANE OVERDRIVE FUND A

EUR

 19,232,39

20.8.

 6,68

 11,30

 27,18  

 29,90  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 20,602,89

20.8.

 7,84

 12,97

 34,19  

 40,50  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,091,77

20.8.

 -

 -

 -  

 -  

A404LC

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-EURO

EUR

 73,20

20.8.

 -12,89

 -24,79

 -  

 -  

A404L9

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-ACC-USD

USD

 78,35

20.8.

 -2,09

 -21,25

 -  

 -  

A404L6

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND A-PF-ACC-USD

USD

 78,70

20.8.

 -1,91

 -21,02

 -  

 -  

A404LA

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND I-ACC-USD

USD

 79,57

20.8.

 -1,40

 -20,38

 -  

 -  

A404LB

FAST - GLOBAL CONTRARIAN LONG/SHORT FUND I-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)

EUR

 77,38

20.8.

 -2,62

 -21,87

 -  

 -