A2H9YU

DNB F.-TMT L/S EQ.RETAIL A(N)NOK

NOK

 125,57

12.11.

 7,30

 8,89

 34,71  

 -  

A2H9YV

DNB F.-TMT L/S EQ.RETAIL A(N)SEK

SEK

 10,99

12.11.

 7,42

 9,34

 36,68  

 12,94  

A2DVRY

DNB F.-TMT L/S EQ.RETAIL B EUR

EUR

 10,66

12.11.

 6,71

 8,20

 28,97  

 4,48  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)

EUR

 139,03

12.11.

 7,49

 9,00

 33,04  

 6,95  

A1CWC3

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (NOK)

NOK

 1,646,54

12.11.

 8,22

 9,75

 37,34  

 12,06  

A1CWC2

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (SEK)

SEK

 1,460,08

12.11.

 7,40

 8,90

 34,30  

 9,22  

A117GF

DNCA INVEST - MIURI A

EUR

 117,69

13.11.

 3,42

 4,68

 6,99  

 21,19  

A3C6P0

DNCA INVEST - MIURI BG

EUR

 105,19

13.11.

 3,18

 4,40

 -  

 -  

A2AHK1

DNCA INVEST - MIURI H-A

USD

 124,04

13.11.

 4,49

 6,28

 -  

 -  

A3C6PZ

DNCA INVEST - MIURI H-I

USD

 127,37

13.11.

 2,63

 4,91

 -  

 -  

A12DNW

DNCA INVEST - MIURI I

EUR

 146,13

13.11.

 4,04

 5,39

 9,13  

 25,27  

A2JG2P

DNCA INVEST - MIURI N

EUR

 112,92

13.11.

 3,94

 5,28

 -  

 -  

A14390

DNCA INVEST-MIURI AD EUR

EUR

 98,12

13.11.

 3,44

 4,72

 7,10  

 21,33  

A117E6

DNCA INVEST-MIURI B EUR

EUR

 130,52

13.11.

 3,25

 4,48

 6,35  

 -  

A2AEY7

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS A1 (EUR) ACC.

EUR

 144,85

13.11.

 6,29

 8,33

 8,79  

 24,96  

A2PKNG

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (CHF) ACC. (HEDGED)

CHF

 1,403,01

13.11.

 5,21

 7,04

 7,21  

 24,47  

A2JM08

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (EUR) ACC.

EUR

 1,395,99

13.11.

 7,06

 9,24

 11,55  

 30,25  

A2PKNF

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS I (USD) ACC. (HEDGED)

USD

 1,476,38

13.11.

 8,12

 10,54

 16,13  

 37,89  

A2PKNM

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS R (CHF) ACC. (HEDGED)

CHF

 136,03

13.11.

 5,18

 7,01

 7,11  

 24,15  

A2AHMN

ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND-CLASS R (EUR) ACC.

EUR

 155,34

13.11.

 7,04

 9,20

 11,42  

 -