A14ZX7

GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND -I-

EUR

 54,23

10.4.

 1,38

 3,56

 -5,93  

 10,13  

A0F699

GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND -R-

EUR

 71,90

10.4.

 1,11

 2,57

 -8,62  

 4,98  

A1404M

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 51,019,36

9.4.

 2,17

 2,97

 16,04  

 -  

A1W6F8

H2O ADAGIO FCP I

EUR

 85,788,23

9.4.

 2,16

 2,96

 16,16  

 -  

A2JFF6

H2O ADAGIO FCP I H

USD

 79,549,39

9.4.

 2,66

 4,70

 23,42  

 -  

A2ACE0

H2O ADAGIO FCP I H

CHF

 63,111,02

9.4.

 1,51

 0,42

 10,19  

 -  

A2JRF9

H2O ADAGIO FCP I H

GBP

 84,122,44

9.4.

 2,65

 4,51

 22,52  

 -  

A2H9CW

H2O ADAGIO FCP N

EUR

 121,99

9.4.

 1,82

 1,89

 13,24  

 -  

A2PES6

H2O ADAGIO FCP N H

CHF

 100,00

9.4.

 0,00

 0,00

 2,91  

 -  

A3EHCG

H2O ADAGIO FCP Q

EUR

 24,318,62

9.4.

 2,22

 3,24

 19,21  

 -  

A2PB1K

H2O ADAGIO FCP R

EUR

 110,48

9.4.

 1,63

 1,20

 11,52  

 -  

A2PB1M

H2O ADAGIO FCP R H

SGD

 113,02

9.4.

 1,55

 1,13

 13,62  

 -  

A2JRF8

H2O ADAGIO FCP R H

GBP

 163,04

9.4.

 2,43

 3,68

 20,44  

 -  

A2PB1L

H2O ADAGIO FCP SR H

USD

 123,08

9.4.

 2,34

 3,34

 18,80  

 -  

A2PB1N

H2O ADAGIO FCP SR H

CHF

 102,62

9.4.

 1,06

 -1,14

 5,71  

 -  

A2JFF9

H2O MODERATO FCP HCHF I

CHF

 66,996,95

9.4.

 7,79

 1,91

 23,46  

 -  

A3EAAS

H2O MODERATO FCP HCHF R

CHF

 112,01

9.4.

 7,44

 0,93

 18,62  

 -  

A2PLV4

H2O MODERATO FCP HUSD R

USD

 122,61

9.4.

 8,59

 5,15

 29,75  

 -  

A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 114,839,40

9.4.

 8,65

 5,15

 30,96  

 -  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 74,488,47

9.4.

 9,16

 7,06

 35,74  

 -