A1H7PW

H2O MODERATO FCP I

EUR

 123,833,50

3.7.

 17,16

 17,26

 44,22  

 -  

A2JGRB

H2O MODERATO FCP I H

USD

 80,842,78

3.7.

 18,47

 19,62

 49,60  

 -  

A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 133,86

3.7.

 16,97

 16,70

 40,85  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 124,89

3.7.

 16,76

 15,98

 38,31  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 221,894,40

3.7.

 33,59

 30,36

 77,83  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 91,170,71

3.7.

 31,65

 26,96

 69,30  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 128,355,60

3.7.

 33,73

 31,90

 91,89  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 121,98

3.7.

 33,76

 30,35

 74,76  

 -  

A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 26,712,05

3.7.

 38,89

 36,13

 91,34  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 82,441,53

3.7.

 34,03

 30,21

 77,30  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 194,22

3.7.

 33,37

 29,34

 75,42  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 45,613,46

3.7.

 34,35

 31,90

 89,29  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 36,193,56

3.7.

 32,02

 26,73

 67,96  

 -  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 242,98

3.7.

 -2,75

 -8,25

 4,63  

 15,14  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 248,14

3.7.

 -2,55

 -7,89

 5,89  

 17,35  

A2DXU8

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND AE EUR

EUR

 134,76

3.7.

 -12,07

 -1,24

 11,86  

 34,03  

A2DXVT

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND CE EUR

EUR

 138,91

3.7.

 -11,74

 -0,55

 14,09  

 38,45  

A2DXV1

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND I USD

USD

 147,89

3.7.

 -0,08

 8,29

 30,69  

 42,41  

A2DW90

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND X EUR

EUR

 137,89

3.7.

 -0,70

 7,86

 27,32  

 39,57  

A2PEED

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

CHF

 96,76

4.7.

 -0,34

 -1,37

 -10,32  

 -