A2JM47

H2O MODERATO FCP N

EUR

 123,98

9.4.

 8,34

 4,27

 27,32  

 -  

A2PD3Y

H2O MODERATO FCP SR

EUR

 115,70

9.4.

 8,17

 3,41

 24,87  

 -  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 192,066,00

9.4.

 15,63

 2,62

 54,18  

 -  

A2AP41

H2O VIVACE FCP I H

CHF

 79,488,86

9.4.

 14,78

 0,25

 47,68  

 -  

A2AP44

H2O VIVACE FCP I H

USD

 111,044,80

9.4.

 15,70

 4,33

 67,46  

 -  

A2JB63

H2O VIVACE FCP N

EUR

 105,35

9.4.

 15,53

 2,09

 51,08  

 -  

A2PPY0

H2O VIVACE FCP Q

EUR

 22,271,75

9.4.

 15,80

 2,66

 60,13  

 -  

A113HY

H2O VIVACE FCP R

EUR

 70,936,44

9.4.

 15,33

 0,92

 52,60  

 -  

A2AP43

H2O VIVACE FCP R H

USD

 39,380,37

9.4.

 15,99

 3,97

 64,62  

 -  

A2AP42

H2O VIVACE FCP R H

SGD

 167,89

9.4.

 15,29

 1,17

 52,42  

 -  

A2AP40

H2O VIVACE FCP R H

CHF

 31,398,74

9.4.

 14,53

 -0,98

 45,57  

 -  

A2DVHD

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND A CAP USD

USD

 227,47

9.4.

 -8,96

 -15,62

 -8,64  

 17,04  

A2DX3Z

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL HEALTHCARE FUND P CAP USD

USD

 232,08

9.4.

 -8,86

 -15,28

 -7,55  

 19,24  

A2DXU8

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND AE EUR

EUR

 127,84

10.4.

 -16,59

 -7,08

 2,84  

 36,53  

A2DXVT

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND CE EUR

EUR

 131,55

10.4.

 -16,42

 -6,46

 4,86  

 41,08  

A2DXV1

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND I USD

USD

 133,38

10.4.

 -9,88

 -2,68

 6,92  

 41,87  

A2DW90

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND X EUR

EUR

 124,74

10.4.

 -10,17

 -3,04

 4,00  

 39,87  

A2PEED

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF

CHF

 94,06

10.4.

 -3,12

 -3,35

 -12,56  

 -  

A2PEEC

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR

EUR

 100,01

10.4.

 -2,48

 -0,96

 -7,56  

 -  

A2PED7

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF

CHF

 105,94

10.4.

 -2,96

 -2,77

 -10,44  

 3,75