A2AGW7

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A JPY HEDGED

JPY

 12,735,00

13.2.

 0,39

 5,77

 -  

 -  

A2AGW1

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A USD

USD

 163,30

13.2.

 0,78

 10,22

 41,62  

 46,34  

A41726

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND B NOK HEDGED

NOK

 163,37

13.2.

 0,74

 10,36

 -  

 -  

A2AGW3

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND B USD

USD

 181,35

13.2.

 0,83

 10,66

 -  

 -  

A40U10

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C CHF HEDGED

CHF

 89,81

13.2.

 0,44

 -3,78

 -  

 -  

A40U0Z

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C EUR HEDGED

EUR

 100,28

13.2.

 0,56

 -1,35

 -  

 -  

A40Y17

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C GBP HEDGED

GBP

 105,63

13.2.

 0,77

 0,55

 -  

 -  

A40U0Y

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND C USD

USD

 106,51

13.2.

 0,78

 0,85

 -  

 -  

WK03KM

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D CHF HEDGED

CHF

 123,93

13.2.

 0,42

 5,03

 -  

 -  

WK0079

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D EUR HEDGED

EUR

 137,34

13.2.

 0,56

 7,50

 -  

 -  

WK03KN

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D GBP HEDGED

GBP

 146,06

13.2.

 0,79

 9,65

 -  

 -  

WK03KU

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND D USD

USD

 150,11

13.2.

 0,77

 10,05

 -  

 -  

A40VEB

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND F EUR HEDGED

EUR

 102,24

13.2.

 0,56

 -1,34

 -  

 -  

WK03KW

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G CHF HEDGED

CHF

 105,75

13.2.

 0,08

 4,81

 -  

 -  

WK03KX

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND G USD

USD

 112,81

13.2.

 0,79

 10,22

 -  

 -  

A41DV5

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-D-ACC-HEDGED

CHF

 106,91

20.2.

 0,53

 -

 -  

 -  

A2PGC9

SOLIDUM CAT BOND FUND - CHF-I-ACC-HEDGED

CHF

 1,245,18

20.2.

 -99,00

 -98,93

 -98,74  

 -  

A2PGC7

SOLIDUM CAT BOND FUND - USD-I-ACC

USD

 1,416,74

20.2.

 0,96

 11,52

 43,19  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,525,34

20.2.

 0,38

 6,37

 25,11  

 24,67  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,69

20.2.

 0,46

 -

 -  

 -