A3DQVT

BGF CHINA ONSHORE BD.FD.X2 USD H

USD

 11,35

11.11.

 7,08

 8,72

 -  

 -  

A3D1A4

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 HKD HEDGED

HKD

 101,65

11.11.

 4,86

 6,27

 -  

 -  

A3D1A5

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND A8 USD HEDGED

USD

 10,20

11.11.

 5,93

 7,42

 -  

 -  

A3D14U

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,00

11.11.

 5,93

 5,71

 -  

 -  

A3D14T

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

11.11.

 4,03

 5,17

 -  

 -  

A3D14X

BGF CHINA ONSHORE BOND FUND I2 EUR HEDGED

EUR

 10,80

11.11.

 5,16

 6,51

 -  

 -  

A2QPC8

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 AUD H

AUD

 9,80

11.11.

 6,99

 19,08

 -13,96  

 -  

A2QPC9

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CAD H

CAD

 10,15

11.11.

 7,64

 20,12

 -11,04  

 -  

A2QPDD

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 CNH H

CNH

 100,97

11.11.

 5,86

 17,85

 -13,14  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 13,29

11.11.

 12,91

 21,70

 -0,89  

 41,08  

A2QPC7

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR H

EUR

 9,58

11.11.

 6,92

 19,01

 -15,67  

 -  

A2QPDA

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 GBP H

GBP

 10,01

11.11.

 8,10

 20,60

 -12,19  

 -  

A2QPDC

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 HKD H

HKD

 101,82

11.11.

 7,38

 19,94

 -10,93  

 -  

A2QPDB

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 NZD H

NZD

 10,11

11.11.

 8,13

 20,64

 -11,32  

 -  

A2PW58

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 SGD H

SGD

 12,42

11.11.

 6,88

 19,08

 -12,41  

 -  

A2PSK2

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 USD

USD

 14,14

11.11.

 8,52

 21,27

 -8,06  

 36,09  

A3CT4G

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A4 USD

USD

 9,50

11.11.

 8,57

 21,33

 -8,03  

 -  

A2PUE5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.AI2 EUR

EUR

 14,34

11.11.

 12,91

 21,73

 -0,97  

 -  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,85

11.11.

 13,80

 22,78

 1,61  

 46,87  

A2PWDJ

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 GBP H

GBP

 13,18

11.11.

 8,93

 21,59

 -10,03  

 -