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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 163,92 | 2.4. |   | -4,92 | 5,46 | 11,53 | 111,07 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,690,57 | 2.4. | | -4,75 | 6,19 | 13,95 | 118,52 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,711,15 | 2.4. | | -4,71 | 6,35 | 14,49 | 120,09 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 112,15 | 2.4. | | -4,80 | 5,99 | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 123,43 | 2.4. | | -4,30 | -1,23 | -17,53 | 33,29 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 124,31 | 2.4. | | -4,27 | -1,26 | -17,28 | 33,94 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 573,45 | 2.4. |  | -4,88 | 4,87 | 11,94 | 93,47 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 39,262,18 | 2.4. | | -4,72 | 5,55 | 13,59 | 98,36 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 37,054,50 | 2.4. | | -4,72 | 5,54 | 13,51 | 98,19 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 28,917,46 | 2.4. | | -5,49 | 2,92 | 6,86 | 85,86 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,207,32 | 2.4. | | -4,69 | 5,65 | 13,47 | - | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 304,02 | 2.4. | | 2,07 | -10,43 | -19,36 | 48,73 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 47,57 | 2.4. | | 2,06 | -10,85 | -19,04 | 50,11 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 648,37 | 2.4. | | -8,89 | -1,11 | -11,60 | 88,55 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 178,91 | 2.4. | | -9,10 | -1,93 | -13,81 | 81,63 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 94,59 | 2.4. | | -9,01 | -1,59 | -12,89 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 60,11 | 2.4. | | -6,09 | -7,14 | -17,54 | 20,15 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 126,53 | 2.4. | | -6,08 | -7,15 | -17,62 | 19,77 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,92 | 2.4. | | -4,59 | -9,40 | -23,18 | 7,98 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 6,966,35 | 2.4. | | -5,95 | -6,58 | -16,01 | 23,75 | |
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