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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 157,97 | 18.9. |   | 5,74 | 7,81 | 11,16 | 62,23 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,623,15 | 18.9. | | 6,26 | 8,55 | 13,59 | 68,01 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,641,60 | 18.9. | | 6,38 | 8,72 | 14,13 | 69,24 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 107,81 | 18.9. | | 7,81 | - | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,41 | 18.9. |  | 11,47 | 22,19 | -31,08 | 27,98 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,26 | 18.9. | | 11,47 | 22,24 | -30,87 | 28,58 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 563,16 | 18.9. | | 13,20 | 17,23 | 8,73 | 71,72 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 38,422,58 | 18.9. | | 13,72 | 17,98 | 10,52 | 76,10 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 36,606,30 | 18.9. | | 13,71 | 17,97 | 10,40 | 75,96 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 28,749,90 | 18.9. | | 12,20 | 15,69 | 5,54 | 68,69 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,180,89 | 18.9. | | 13,80 | 18,09 | - | - | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 307,92 | 18.9. | | -10,41 | -3,23 | -25,89 | 11,93 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 48,48 | 18.9. | | -10,29 | -3,04 | -25,02 | 14,12 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 653,19 | 18.9. | | 3,29 | 8,66 | -10,62 | 73,42 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 178,58 | 18.9. | | 2,66 | 7,76 | -12,87 | 66,90 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 94,24 | 18.9. | | 2,92 | 8,14 | -11,94 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 67,14 | 18.9. | | 0,85 | 4,01 | -14,11 | 30,16 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,48 | 18.9. | | 0,80 | 3,95 | -14,22 | 29,60 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 96,76 | 18.9. | | 1,68 | 1,53 | -26,42 | 7,10 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,754,99 | 18.9. | | 1,29 | 4,65 | -12,51 | 34,07 | |
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