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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 175,72 | 20.7. |   | 4,32 | 9,04 | 18,22 | 27,66 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,828,72 | 20.7. | | 4,71 | 9,79 | 20,67 | 32,27 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 137,23 | 20.7. | | 7,08 | 9,83 | 25,90 | -25,41 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 138,48 | 20.7. | | 7,17 | 9,98 | 26,30 | -24,98 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 687,95 | 20.7. |  | 7,90 | 15,50 | 47,25 | 40,30 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 47,484,57 | 20.7. | | 8,26 | 16,21 | 50,08 | 44,37 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 42,652,46 | 20.7. | | 8,27 | 16,23 | 50,09 | 44,24 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 34,084,20 | 20.7. | | 7,17 | 13,95 | 40,67 | 32,11 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 808,28 | 20.7. | | 8,48 | 9,44 | 32,94 | 27,18 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 224,42 | 20.7. | | 7,98 | 8,51 | 29,65 | 21,95 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 119,20 | 20.7. | | 8,19 | 8,90 | 31,02 | 19,20 | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,057,27 | 20.7. | | 3,04 | 4,95 | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,74 | 20.7. | | 5,43 | 5,96 | 4,78 | -3,68 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 141,82 | 20.7. | | 5,38 | 5,88 | 4,60 | -3,90 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 90,97 | 20.7. | | 4,76 | 4,73 | -0,93 | -18,87 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,559,29 | 20.7. | | 5,76 | 6,56 | 6,65 | -0,74 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 788,91 | 20.7. | | 6,14 | 7,26 | 8,80 | 2,57 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 159,90 | 20.7. | | 5,60 | 6,27 | 6,03 | -1,28 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 94,04 | 20.7. | | 5,62 | 6,24 | 5,82 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 338,72 | 20.7. | | -5,58 | -6,67 | 5,65 | 7,69 | |
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