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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 170,04 | 8.10. |   | 0,52 | 8,00 | 31,31 | 75,94 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,760,05 | 8.10. | | 1,07 | 8,75 | 34,08 | 82,13 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 132,72 | 8.10. | | 4,76 | 1,88 | 42,05 | -8,76 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 133,77 | 8.10. | | 4,87 | 2,01 | 42,48 | -8,19 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,52 | 8.10. | | 4,09 | 9,30 | 51,62 | 63,36 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,104,48 | 8.10. | | 4,61 | 10,00 | 53,77 | 67,56 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,847,11 | 8.10. | | 4,61 | 10,01 | 53,69 | 67,41 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,407,16 | 8.10. | | 2,64 | 7,30 | 44,02 | 55,55 | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 348,71 | 8.10. |  | 17,08 | 13,66 | 17,83 | 21,65 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 54,68 | 8.10. | | 17,31 | 13,26 | 18,02 | 22,77 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 806,38 | 8.10. | | 13,31 | 22,10 | 44,84 | 76,23 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 221,61 | 8.10. | | 12,60 | 21,12 | 41,31 | 69,35 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 117,37 | 8.10. | | 12,90 | 21,54 | 42,77 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,020,46 | 8.10. | | - | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,38 | 8.10. | | 0,58 | -1,04 | 6,10 | 6,81 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 135,50 | 8.10. | | 0,58 | -1,04 | 5,99 | 6,55 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,36 | 8.10. | | -0,86 | -2,56 | 0,48 | -8,71 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,484,04 | 8.10. | | 1,04 | -0,44 | 8,04 | 10,08 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 776,99 | 8.10. | | 1,55 | 0,22 | 10,21 | 13,68 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 152,37 | 8.10. | | 0,97 | -0,54 | 7,55 | 9,95 | |
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