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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 163,49 | 2.7. |   | -5,17 | 3,63 | 22,45 | 71,55 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,689,12 | 2.7. | | -4,83 | 4,35 | 25,10 | 77,60 | | A2DMV8 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE C | EUR | 1,710,32 | 2.7. | | -4,76 | 4,51 | 25,69 | 78,97 | | A3E18U | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE X | EUR | 111,99 | 2.7. | | -4,94 | 4,15 | - | - | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,53 | 2.7. | | 1,20 | 3,07 | 34,20 | 5,61 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,51 | 2.7. | | 1,27 | 3,06 | 34,61 | 6,24 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 587,82 | 2.7. | | -2,50 | 3,87 | 35,56 | 62,83 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 40,311,76 | 2.7. | | -2,17 | 4,54 | 37,52 | 67,01 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 37,632,91 | 2.7. | | -2,17 | 4,54 | 37,43 | 66,85 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 29,544,80 | 2.7. | | -3,44 | 1,99 | 29,35 | 55,82 | | A3C92E | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE E | EUR | 1,239,89 | 2.7. | | -2,12 | 4,64 | 37,32 | - | | 163701 | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 342,58 | 2.7. | | 15,02 | 2,72 | 8,16 | 27,82 | | A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,65 | 2.7. | | 15,10 | 2,25 | 8,34 | 29,00 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 713,83 | 2.7. | | 0,31 | 8,38 | 22,90 | 64,48 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 196,59 | 2.7. | | -0,11 | 7,50 | 19,89 | 58,12 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 104,03 | 2.7. | | 0,07 | 7,87 | 21,13 | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,82 | 2.7. | | -1,86 | -1,73 | -2,72 | 10,48 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,22 | 2.7. | | -1,86 | -1,74 | -2,82 | 10,20 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,45 | 2.7. | | -2,93 | -5,98 | -10,49 | -4,01 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,291,39 | 2.7. | | -1,56 | -1,14 | -0,92 | 13,88 | |
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