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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 171,02 | 26.2. |   | 1,53 | 0,04 | 19,03 | 43,38 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,775,04 | 26.2. | | 1,63 | 0,75 | 21,51 | 48,52 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 129,75 | 26.2. | | -0,86 | 1,01 | 18,81 | -29,91 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 130,85 | 26.2. | | -0,84 | 1,15 | 19,17 | -29,45 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 642,46 | 26.2. | | 0,76 | 2,85 | 44,77 | 54,68 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 44,237,54 | 26.2. | | 0,86 | 3,51 | 46,82 | 58,68 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 40,105,23 | 26.2. | | 0,87 | 3,53 | 46,76 | 58,56 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,968,78 | 26.2. | | 0,52 | 1,08 | 36,84 | 46,32 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 743,67 | 26.2. |  | -0,19 | 6,71 | 23,94 | 24,92 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 207,15 | 26.2. | | -0,33 | 5,80 | 20,86 | 19,84 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 109,88 | 26.2. | | -0,27 | 6,17 | 22,14 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,039,54 | 26.2. | | 1,31 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 371,15 | 26.2. | | 5,89 | 18,23 | 1,75 | 2,56 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 58,24 | 26.2. | | 5,95 | 18,49 | 1,84 | 3,21 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 61,39 | 26.2. | | -0,03 | 0,33 | -1,91 | -2,41 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 134,51 | 26.2. | | -0,05 | 0,27 | -2,07 | -2,66 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 85,21 | 26.2. | | -1,87 | -2,94 | -11,22 | -20,30 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,152,02 | 26.2. | | 0,06 | 0,91 | -0,13 | 0,56 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 744,48 | 26.2. | | 0,16 | 1,59 | 1,88 | 3,88 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 151,44 | 26.2. | | 0,01 | 0,72 | -0,70 | 0,18 | |
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