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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 164,83 | 24.11. |   | -2,56 | -5,09 | 19,87 | 52,12 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,707,76 | 24.11. | | -1,94 | -4,42 | 22,33 | 57,53 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 127,19 | 24.11. | | 0,40 | -5,35 | 18,49 | -17,80 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 128,22 | 24.11. | | 0,52 | -5,23 | 18,85 | -17,25 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 627,19 | 24.11. | | 4,03 | 3,04 | 43,95 | 58,48 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 43,117,31 | 24.11. | | 4,64 | 3,70 | 46,01 | 62,57 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 39,480,19 | 24.11. | | 4,65 | 3,71 | 45,93 | 62,44 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 31,331,05 | 24.11. | | 2,39 | 1,17 | 36,42 | 50,54 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 746,94 | 24.11. | | 4,96 | 2,86 | 24,22 | 50,26 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 205,02 | 24.11. | | 4,17 | 2,01 | 21,16 | 44,32 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 108,64 | 24.11. | | 4,50 | 2,37 | 22,43 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,020,51 | 24.11. | | - | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 63,10 | 24.11. | | -1,42 | -3,25 | -3,62 | 0,33 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 132,80 | 24.11. | | -1,43 | -3,26 | -3,73 | 0,10 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 89,63 | 24.11. | | -2,73 | -3,62 | -9,78 | -14,26 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,341,17 | 24.11. | | -0,89 | -2,67 | -1,85 | 3,41 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 762,80 | 24.11. | | -0,30 | -2,02 | 0,13 | 6,81 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 149,43 | 24.11. | | -0,97 | -2,77 | -2,31 | 3,12 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 87,92 | 24.11. | | -1,08 | -2,94 | -2,43 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 356,09 | 24.11. |  | -10,60 | -13,28 | 19,58 | 36,54 | |
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