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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 172,65 | 21.1. |   | 2,49 | -2,32 | 23,82 | 48,10 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,790,65 | 21.1. | | 2,53 | -1,63 | 26,39 | 53,38 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 131,74 | 21.1. | | 0,66 | -0,18 | 17,18 | -27,02 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 132,83 | 21.1. | | 0,66 | -0,05 | 17,54 | -26,55 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 654,29 | 21.1. | | 2,62 | 5,55 | 48,38 | 55,52 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,024,23 | 21.1. | | 2,65 | 6,23 | 50,49 | 59,55 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,226,27 | 21.1. | | 2,65 | 6,24 | 50,41 | 59,42 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,595,36 | 21.1. | | 2,49 | 3,68 | 40,26 | 47,27 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 790,46 | 21.1. | | 6,08 | 8,09 | 31,54 | 37,14 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 220,40 | 21.1. | | 6,04 | 7,17 | 28,29 | 31,63 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 116,86 | 21.1. | | 6,06 | 7,56 | 29,64 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,031,31 | 21.1. | | 0,51 | - | - | - | | 163701 | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - A | EUR | 366,67 | 21.1. | | 4,61 | 20,37 | -0,23 | 1,23 | | A2JD2L | ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 57,52 | 21.1. | | 4,64 | 20,64 | -0,14 | 0,89 | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 64,97 | 21.1. | | 1,56 | -1,28 | -1,19 | -5,03 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 136,69 | 21.1. | | 1,57 | -1,31 | -1,34 | -5,26 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 91,88 | 21.1. | | 1,48 | -3,30 | -9,79 | -19,11 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,564,88 | 21.1. | | 1,60 | -0,69 | 0,60 | -2,13 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 786,92 | 21.1. | | 1,64 | -0,02 | 2,63 | 1,11 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 153,83 | 21.1. | | 1,59 | -0,86 | 0,06 | -2,59 | |
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