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A2DR2L | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE A | EUR | 166,28 | 16.4. |   | -1,29 | 13,85 | 16,39 | 26,45 |  | A2DMV7 | ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B | EUR | 1,727,50 | 16.4. | | -1,09 | 14,62 | 18,82 | 30,99 | | A2JF68 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE A | USD | 130,50 | 16.4. | | -0,29 | 16,84 | 25,38 | -30,07 | | A2JF69 | ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF) | USD | 131,63 | 16.4. | | -0,25 | 16,99 | 25,76 | -29,62 | | 978174 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 658,80 | 16.4. | | 3,32 | 22,54 | 45,40 | 44,22 | | A0HF4S | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE B (INST.) | EUR | 45,400,20 | 16.4. | | 3,51 | 23,29 | 48,21 | 47,97 | | A0YBNM | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE C (INST.) | EUR | 41,159,35 | 16.4. | | 3,52 | 23,31 | 48,23 | 47,86 | | A1C7DK | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D | CHF | 32,766,27 | 16.4. | | 3,03 | 20,69 | 38,91 | 36,27 | | A0RKXJ | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 781,51 | 16.4. | | 4,88 | 29,73 | 29,87 | 22,20 | | A1H72F | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 217,45 | 16.4. | | 4,62 | 28,66 | 26,65 | 17,20 | | A2QSGT | ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 115,39 | 16.4. | | 4,73 | 29,10 | 27,98 | - | | A414ZP | ACATIS EURO HIGH YIELD | EUR | 1,035,94 | 16.4. | | 0,96 | - | - | - | | A0LHCM | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE A | EUR | 62,55 | 16.4. | | 1,86 | 13,16 | -0,01 | -3,51 | | A0MX2R | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE B | EUR | 137,05 | 16.4. | | 1,84 | 13,08 | -0,17 | -3,74 | | A2N9ZS | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE CHF-I | CHF | 87,77 | 16.4. | | 1,08 | 12,14 | -7,38 | -20,23 | | A0LHCL | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE I | EUR | 7,292,70 | 16.4. | | 2,03 | 13,80 | 1,78 | -0,58 | | A0LHCK | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE S | EUR | 759,77 | 16.4. | | 2,22 | 14,54 | 3,83 | 2,72 | | A2N9ZR | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V | EUR | 154,39 | 16.4. | | 1,96 | 13,56 | 1,23 | -0,94 | | A3DGJC | ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE X | EUR | 90,80 | 16.4. | | 1,98 | 13,44 | 1,03 | - | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 346,20 | 16.4. | | -3,49 | 1,86 | 13,07 | 18,65 | |
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