A2DV0Y

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT20 EUR

EUR

 1,300,44

8.11.

 9,54

 20,54

 21,93  

 25,88  

A14MUA

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH R EUR

EUR

 155,65

8.11.

 1,47

 17,50

 -14,23  

 35,50  

A2DUXU

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT EUR

EUR

 159,93

8.11.

 1,48

 17,50

 -14,22  

 35,51  

A2DXYS

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT USD

USD

 17,95

8.11.

 2,92

 19,62

 -7,30  

 50,69  

A1C5BU

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI I EUR

EUR

 1,319,90

8.11.

 9,19

 19,40

 5,98  

 29,27  

A2AR6R

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI WT EUR

EUR

 1,683,63

8.11.

 9,47

 19,76

 6,93  

 31,24  

A12FGP

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE A EUR

EUR

 136,50

8.11.

 3,17

 12,05

 7,71  

 -  

A3C7DR

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE AT2 EUR

EUR

 112,28

8.11.

 3,19

 12,10

 -  

 -  

A2DVN8

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE RT EUR

EUR

 128,29

8.11.

 3,83

 12,89

 10,19  

 21,11  

A2DLJ0

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE W9 EUR

EUR

 111,830,00

8.11.

 4,20

 13,36

 11,58  

 23,70  

A2DJ34

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE WT EUR

EUR

 1,295,16

8.11.

 4,22

 13,39

 11,62  

 -  

A2AKYX

AGIF-ALLIANZ EUROPE SMALL C.EQ.AT H2 USD

USD

 16,35

8.11.

 -4,97

 9,54

 -19,43  

 12,71  

A2ASG2

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AM SGD

SGD

 5,49

8.11.

 4,43

 6,64

 -15,03  

 -24,83  

A141JU

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AMG USD

USD

 5,09

8.11.

 4,61

 9,74

 -13,12  

 -22,36  

A2JE2H

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND RM USD

USD

 6,41

8.11.

 5,17

 10,42

 -11,57  

 -20,02  

A2QDZ1

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND WT EUR

EUR

 743,96

8.11.

 4,04

 8,94

 -16,01  

 -  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 105,08

8.11.

 3,35

 4,06

 6,68  

 6,01  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 105,28

8.11.

 3,38

 4,07

 6,70  

 6,05  

A117VZ

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P IT EUR

EUR

 1,056,68

8.11.

 3,41

 4,11

 6,82  

 6,26  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,024,65

8.11.

 3,36

 4,06

 6,69  

 6,04