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A2JRKE | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RM10 USD | USD | 9,83 | 19.9. | | 5,08 | 7,64 | - | - | | A2JA9X | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT USD | USD | 12,04 | 19.9. | | 4,96 | 7,48 | 13,24 | 16,31 | | A2JQ6C | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 CHF | CHF | 102,22 | 19.9. | | 2,03 | 3,27 | 3,14 | 2,88 | | A2JQ6B | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 EUR | EUR | 107,42 | 19.9. | | 3,83 | 5,81 | 7,50 | 7,71 | | A2JQ6D | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 GBP | GBP | 114,57 | 19.9. | | 4,82 | 7,30 | - | - | | A2PJZA | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 SEK | SEK | 1,099,69 | 19.9. | | 3,77 | 5,72 | - | - | | A2JQ6A | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 USD | USD | 120,96 | 19.9. | | 5,07 | 7,66 | 13,73 | 17,15 | | A2JPFU | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P W H2 GBP | GBP | 1,011,29 | 19.9. | | 4,84 | 7,33 | 12,24 | 13,67 | | A2H7P4 | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR | EUR | 1,071,41 | 19.9. | | 3,82 | 5,87 | 7,58 | 7,85 | | A2ARH3 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT A EUR | EUR | 88,27 | 19.9. | | 4,23 | 7,58 | 1,26 | 1,58 | | A2JQ2Y | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AMG USD | USD | 8,93 | 19.9. | | 5,50 | 9,45 | 7,40 | 10,88 | | A2DQA2 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT CZK | CZK | 3,507,18 | 19.9. | | 5,37 | 9,63 | 12,72 | 15,15 | | A2ARH6 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT EUR | EUR | 103,38 | 19.9. | | 4,23 | 7,59 | 1,32 | 1,60 | | A2ARH4 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT USD | USD | 12,02 | 19.9. | | 5,50 | 9,44 | 7,39 | 10,85 | | A2DQA3 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT C EUR | EUR | 88,12 | 19.9. | | 4,11 | 7,42 | 0,85 | 0,91 | | A2ARJM | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT CT EUR | EUR | 101,78 | 19.9. | | 4,10 | 7,41 | 0,77 | 0,79 | | A2DQA4 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT FT EUR | EUR | 1,086,31 | 19.9. | | 4,93 | 8,56 | 4,14 | 6,34 | | A2DQA5 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT I EUR H | EUR | 883,92 | 19.9. | | 4,64 | 8,17 | 2,90 | 4,32 | | A2ARJC | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT IT EUR | EUR | 1,080,19 | 19.9. | | 4,63 | 8,16 | 2,89 | 4,31 | | A2ARJA | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT IT USD | USD | 1,262,42 | 19.9. | | 5,90 | 10,02 | 9,05 | 13,80 | |
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