A0NBE1

STARCAPITAL MULTI INCOME I

EUR

 1,757,29

4.4.

 -0,32

 4,75

 7,07  

 9,76  

A1W2U8

STARCAPITAL MULTI INCOME R

EUR

 106,51

4.4.

 -0,51

 4,19

 5,49  

 6,78  

A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 146,14

4.4.

 -0,98

 6,40

 11,03  

 36,52  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 106,86

4.4.

 -1,14

 5,77

 9,41  

 -  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 213,76

4.4.

 7,90

 15,12

 84,29  

 194,56  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 214,09

4.4.

 15,08

 18,25

 85,63  

 203,24  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 199,73

4.4.

 7,92

 14,37

 78,62  

 183,06  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 120,44

4.4.

 7,81

 14,87

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 45,18

4.4.

 8,16

 13,89

 80,50  

 174,65  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 69,04

4.4.

 8,01

 13,29

 77,66  

 167,60  

A3D6NF

TT CONTRARIAN GLOBAL A

EUR

 12,034,87

4.4.

 5,63

 8,56

 -  

 -  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 2,722,32

4.4.

 5,46

 7,92

 33,55  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 133,41

4.4.

 5,30

 7,27

 31,17  

 -