A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 111,55

4.7.

 0,68

 4,23

 8,39  

 -0,50  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,276,49

4.7.

 -0,42

 3,16

 18,65  

 21,29  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,564,52

4.7.

 -0,67

 2,68

 18,15  

 20,71  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,163,70

4.7.

 -0,31

 3,37

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 949,45

4.7.

 -4,18

 3,20

 31,68  

 59,35  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,221,92

4.7.

 -5,19

 -6,33

 6,75  

 16,07  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 288,52

4.7.

 -5,22

 -6,37

 6,71  

 15,78  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 150,66

4.7.

 3,18

 6,87

 42,23  

 49,84  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 148,57

4.7.

 -8,43

 -1,39

 26,96  

 46,76  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 149,56

4.7.

 -8,59

 -1,75

 26,65  

 45,12  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 150,82

4.7.

 3,37

 7,16

 43,07  

 51,87  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 138,15

4.7.

 -8,85

 -2,23

 25,02  

 42,29  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 127,23

4.7.

 -9,23

 -3,02

 22,17  

 37,33  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 132,95

4.7.

 2,43

 5,50

 37,63  

 43,27  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 229,40

4.7.

 -3,50

 1,93

 25,36  

 23,17  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 231,38

4.7.

 -2,92

 2,82

 28,32  

 28,22  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 256,05

4.7.

 -3,20

 2,51

 27,60  

 27,12  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 204,62

4.7.

 -3,49

 1,93

 25,35  

 23,20  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 198,66

4.7.

 -3,17

 2,56

 27,61  

 27,04  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 213,21

4.7.

 -3,03

 2,79

 28,42  

 28,63