A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,591,17

22.8.

 1,02

 4,40

 12,46  

 21,12  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,184,64

22.8.

 1,48

 5,14

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 984,54

22.8.

 -0,64

 4,81

 20,17  

 52,13  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,351,56

22.8.

 -1,37

 0,18

 0,71  

 16,84  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 300,09

22.8.

 -1,42

 0,12

 0,65  

 16,53  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 147,09

22.8.

 0,73

 1,33

 27,16  

 38,71  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 147,48

22.8.

 -9,10

 -1,95

 10,75  

 43,57  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 148,39

22.8.

 -9,31

 -2,30

 10,40  

 42,48  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 147,33

22.8.

 0,97

 1,65

 27,97  

 40,64  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 136,92

22.8.

 -9,66

 -2,83

 8,93  

 39,63  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 125,94

22.8.

 -10,15

 -3,64

 6,40  

 34,73  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 129,38

22.8.

 -0,32

 -0,16

 22,83  

 32,39  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 231,40

22.8.

 -2,65

 2,83

 16,25  

 22,00  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 233,56

22.8.

 -2,01

 3,67

 18,93  

 26,96  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 258,44

22.8.

 -2,30

 3,40

 18,30  

 25,88  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 206,40

22.8.

 -2,66

 2,82

 16,24  

 22,03  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 200,52

22.8.

 -2,27

 3,45

 18,30  

 25,81  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 215,26

22.8.

 -2,10

 3,67

 19,05  

 27,37  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 146,39

22.8.

 -2,80

 3,39

 18,46  

 26,24  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 142,66

22.8.

 -3,12

 2,87

 16,92  

 23,62