A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,725,81

27.2.

 4,72

 7,14

 29,12  

 25,26  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,289,64

27.2.

 4,84

 7,91

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,042,37

27.2.

 9,55

 5,71

 35,27  

 39,29  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,844,63

27.2.

 10,48

 10,83

 22,97  

 28,35  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 344,15

27.2.

 10,48

 10,76

 22,87  

 28,01  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 117,97

27.2.

 9,92

 3,44

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 165,36

27.2.

 8,94

 15,43

 37,86  

 30,44  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 166,06

27.2.

 9,94

 4,88

 26,85  

 35,48  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 166,06

27.2.

 9,93

 4,07

 25,57  

 35,12  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 165,83

27.2.

 8,91

 15,79

 38,78  

 31,91  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 152,68

27.2.

 9,88

 3,36

 23,71  

 32,19  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 139,99

27.2.

 9,77

 2,64

 20,93  

 27,62  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 145,60

27.2.

 9,63

 14,60

 33,97  

 24,59  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 231,75

27.2.

 -1,71

 -4,56

 21,72  

 12,62  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 233,15

27.2.

 -1,53

 -3,60

 24,45  

 17,25  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 259,67

27.2.

 -1,59

 -3,98

 23,84  

 16,16  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 202,97

27.2.

 -1,70

 -4,55

 21,71  

 12,64  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 199,97

27.2.

 -1,60

 -3,97

 23,84  

 16,10  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 216,71

27.2.

 -1,51

 -3,62

 24,71  

 17,59  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 146,80

27.2.

 -1,85

 -4,75

 24,02  

 15,53