593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 979,42

9.1.

 2,93

 -0,77

 28,05  

 32,95  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,631,82

9.1.

 4,37

 5,94

 20,55  

 18,26  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 325,12

9.1.

 4,37

 5,87

 20,46  

 17,95  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 110,20

9.1.

 2,68

 -4,89

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 154,16

9.1.

 1,56

 7,75

 27,93  

 24,85  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 155,14

9.1.

 2,71

 -3,42

 19,35  

 30,86  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 155,16

9.1.

 2,71

 -4,20

 18,19  

 30,97  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 154,45

9.1.

 1,43

 8,03

 28,70  

 26,11  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 142,69

9.1.

 2,69

 -4,87

 16,39  

 28,12  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 130,94

9.1.

 2,67

 -5,60

 13,76  

 23,65  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 134,95

9.1.

 1,61

 6,14

 23,45  

 18,39  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 241,65

9.1.

 2,49

 1,05

 30,16  

 17,61  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 242,59

9.1.

 2,46

 1,91

 32,96  

 22,42  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 270,41

9.1.

 2,48

 1,59

 32,37  

 21,30  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 211,63

9.1.

 2,49

 1,04

 30,14  

 17,64  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 208,32

9.1.

 2,50

 1,65

 32,41  

 21,27  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 225,46

9.1.

 2,46

 1,89

 33,22  

 22,74  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 153,73

9.1.

 2,78

 1,48

 33,24  

 21,35  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 149,53

9.1.

 2,77

 0,96

 31,47  

 18,80  

A2QN79

PHAIDROS FUNDS - BALANCED I

EUR

 116,22

9.1.

 2,54

 1,24

 31,76  

 -