A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,627,12

25.11.

 3,30

 2,50

 21,98  

 18,86  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,213,61

25.11.

 3,96

 3,23

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 933,30

25.11.

 -5,81

 -12,46

 19,07  

 34,65  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,405,88

25.11.

 0,23

 -2,20

 10,91  

 12,51  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 304,91

25.11.

 0,16

 -2,27

 10,84  

 12,20  

A3C9F0

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C EUR

EUR

 108,81

25.11.

 -7,06

 -5,92

 -  

 -  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 150,73

25.11.

 3,23

 3,88

 31,91  

 36,79  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 152,98

25.11.

 -5,71

 -4,44

 21,13  

 43,35  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 153,05

25.11.

 -6,46

 -5,23

 20,01  

 42,41  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 151,17

25.11.

 3,60

 4,28

 32,85  

 38,83  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 140,92

25.11.

 -7,02

 -5,84

 18,27  

 39,40  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 129,38

25.11.

 -7,70

 -6,60

 15,55  

 34,52  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 132,05

25.11.

 1,73

 2,23

 27,22  

 30,36  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 234,23

25.11.

 -1,46

 -1,64

 23,43  

 16,92  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 236,90

25.11.

 -0,60

 -0,73

 26,22  

 21,77  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 262,03

25.11.

 -0,94

 -1,07

 25,60  

 20,65  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 208,92

25.11.

 -1,47

 -1,64

 23,42  

 16,94  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 203,28

25.11.

 -0,92

 -1,05

 25,59  

 20,56  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 218,48

25.11.

 -0,63

 -0,74

 26,44  

 22,12  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 148,34

25.11.

 -1,50

 -1,53

 25,82  

 20,39