A1KC1K

LIQUID STRESSED DEBT FUND R

EUR

 110,33

4.4.

 -0,42

 3,50

 -0,78  

 6,24  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,237,59

4.4.

 -3,45

 2,64

 7,99  

 27,48  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,518,77

4.4.

 -3,58

 2,30

 7,68  

 27,03  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,127,67

4.4.

 -3,40

 2,85

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 886,29

4.4.

 -12,27

 -2,67

 5,33  

 70,39  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,100,47

4.4.

 -8,76

 -9,19

 -10,31  

 32,43  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 277,69

4.4.

 -8,78

 -9,22

 -10,34  

 32,11  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 131,46

4.4.

 -9,97

 -1,99

 -8,87  

 73,89  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 138,49

4.4.

 -14,64

 -2,73

 -8,05  

 73,37  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 139,52

4.4.

 -14,73

 -3,11

 -8,19  

 71,63  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 131,48

4.4.

 -9,89

 -1,77

 -8,37  

 76,15  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 129,09

4.4.

 -14,83

 -3,52

 -9,29  

 68,39  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 120,44

4.4.

 -15,04

 -4,31

 -11,39  

 62,50  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 117,73

4.4.

 -10,29

 -3,12

 -11,69  

 66,49  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 222,09

4.4.

 -6,57

 -0,40

 7,28  

 40,60  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 223,47

4.4.

 -6,24

 0,43

 9,82  

 45,68  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 247,52

4.4.

 -6,43

 0,17

 9,21  

 44,99  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 198,10

4.4.

 -6,57

 -0,40

 7,27  

 40,63  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 192,03

4.4.

 -6,40

 0,20

 9,21  

 44,87  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 205,95

4.4.

 -6,33

 0,41

 9,89  

 46,65