A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,635,85

10.10.

 3,85

 5,99

 28,13  

 22,78  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,219,05

10.10.

 4,43

 6,75

 -  

 -  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 964,36

10.10.

 -2,67

 -5,46

 33,87  

 41,54  

663307

ME FONDS - SPECIAL VALUES A

EUR

 3,419,52

10.10.

 0,63

 -1,58

 17,24  

 15,52  

A2AFMP

ME FONDS - SPECIAL VALUES B

EUR

 306,14

10.10.

 0,57

 -1,65

 17,16  

 15,20  

A2N5UA

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST C USD

USD

 147,97

10.10.

 1,34

 -0,04

 43,76  

 35,76  

A2N5U7

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND INST RELATIVE PERFORMANCE FEE C EUR

EUR

 149,54

10.10.

 -7,83

 -4,45

 22,25  

 42,05  

A2N5PX

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C EUR FOUNDER

EUR

 149,50

10.10.

 -8,63

 -5,36

 21,06  

 39,63  

A2N5UC

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND PRIVATE C USD FOUNDER

USD

 148,31

10.10.

 1,64

 0,31

 44,74  

 37,72  

A2N5T4

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL C EUR

EUR

 137,79

10.10.

 -9,09

 -5,93

 19,37  

 36,75  

A2N5T3

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D EUR

EUR

 126,61

10.10.

 -9,68

 -6,72

 16,61  

 31,95  

A2N5T1

MOBIUS EMERGING MARKETS FUND RETAIL D USD

USD

 129,91

10.10.

 0,08

 -1,57

 38,79  

 29,50  

A0MN91

PHAIDROS FUNDS - BALANCED A

EUR

 241,96

10.10.

 1,79

 5,11

 31,69  

 24,54  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 244,24

10.10.

 2,48

 5,92

 34,56  

 29,50  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 270,36

10.10.

 2,21

 5,67

 33,95  

 28,46  

A1JVMV

PHAIDROS FUNDS - BALANCED D

EUR

 215,82

10.10.

 1,79

 5,11

 31,67  

 24,57  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 209,81

10.10.

 2,26

 5,74

 33,98  

 28,42  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 225,28

10.10.

 2,46

 5,97

 34,80  

 29,98  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 153,83

10.10.

 2,14

 5,97

 34,80  

 29,17  

A2QSNJ

PHAIDROS FUNDS - BALANCED H

EUR

 149,81

10.10.

 1,73

 5,42

 33,05  

 26,48