A1T7BG

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED I

EUR

 162,01

9.1.

 1,43

 12,30

 35,73  

 32,69  

A3DENE

TAUNUS TRUST - TT MULTI ASSETS BALANCED P

EUR

 117,78

9.1.

 1,41

 11,50

 33,20  

 -  

A2DYMA

TRIGON - NEW EUROPE FUND A EUR

EUR

 273,06

9.1.

 4,62

 36,78

 128,06  

 171,95  

A2DYMB

TRIGON - NEW EUROPE FUND A USD

USD

 286,81

9.1.

 3,72

 54,81

 150,80  

 158,69  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 255,52

9.1.

 4,62

 37,01

 124,53  

 161,51  

A2DYMF

TRIGON - NEW EUROPE FUND C EUR

EUR

 153,55

9.1.

 4,61

 36,42

 -  

 -  

A2DYMH

TRIGON - NEW EUROPE FUND D EUR

EUR

 57,40

9.1.

 4,23

 35,31

 120,77  

 162,10  

A2DYMJ

TRIGON - NEW EUROPE FUND E EUR

EUR

 87,33

9.1.

 4,22

 34,56

 117,29  

 155,28  

A3CRQ7

TT CONTRARIAN GLOBAL I

EUR

 3,699,34

9.1.

 3,55

 42,61

 68,16  

 -  

A3CRQ6

TT CONTRARIAN GLOBAL P

EUR

 180,45

9.1.

 3,53

 41,76

 65,16  

 -  

A415WQ

TT CONTRARIAN GLOBAL T

EUR

 266,28

9.1.

 3,55

 -

 -  

 -