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A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 101,99 | 19.8. |   | 5,16 | 5,00 | 14,12 | - |  | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,365,28 | 19.8. | | 5,71 | 5,88 | 17,29 | - | | A3EU53 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,875,68 | 19.8. | | 2,64 | 1,40 | - | - | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,13 | 19.8. |  | 3,06 | 0,42 | 1,39 | -6,30 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,51 | 19.8. | | 3,06 | 0,43 | 1,39 | -6,30 | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 106,76 | 19.8. | | 3,45 | 1,02 | 3,23 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 86,88 | 19.8. | | 3,46 | 1,04 | 3,23 | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 101,79 | 19.8. | | 3,70 | 1,96 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 99,54 | 19.8. | | 1,41 | -0,29 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 115,01 | 19.8. | | 4,53 | 2,90 | 8,08 | 0,20 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,11 | 19.8. | | 4,52 | 2,90 | 8,08 | 0,20 | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 116,62 | 19.8. | | 4,92 | 3,52 | 10,05 | 3,25 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 92,96 | 19.8. | | 4,92 | 3,51 | 10,05 | 3,25 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 104,19 | 19.8. | | 5,17 | 4,34 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 101,90 | 19.8. | | 2,86 | 2,04 | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 111,20 | 19.8. | | 6,54 | 5,76 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 112,30 | 19.8. | | 6,90 | 6,34 | 19,89 | - | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 136,88 | 19.8. | | 6,95 | 6,41 | 20,12 | 16,96 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 90,41 | 19.8. | | 6,01 | 4,93 | 15,18 | 4,48 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 138,72 | 19.8. | | 6,01 | 4,93 | 15,19 | 9,05 | |
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