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A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,06 | 7.10. |   | 5,63 | 4,32 | 11,52 | 1,49 |  | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 117,90 | 7.10. | | 6,13 | 4,95 | 13,55 | 4,58 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 93,98 | 7.10. | | 6,12 | 4,95 | 13,55 | 4,59 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 105,37 | 7.10. | | 6,42 | 5,31 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 103,06 | 7.10. | | 6,42 | 5,32 | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 112,80 | 7.10. | | 8,12 | 7,31 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 114,01 | 7.10. | | 8,58 | 7,91 | 23,70 | - | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 138,97 | 7.10. | | 8,64 | 7,98 | 23,93 | 18,74 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 91,31 | 7.10. | | 7,49 | 6,48 | 18,83 | 6,42 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 140,57 | 7.10. | | 7,48 | 6,47 | 18,83 | 10,71 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 115,95 | 7.10. | | 7,47 | 6,47 | 18,83 | 10,70 | | A2PPU0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-4%-MDIST, USD | USD | 94,12 | 7.10. | | 7,97 | 7,11 | 20,98 | 9,67 | | A14WP3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 142,74 | 7.10. | | 7,97 | 7,11 | 20,99 | - | | A14WP5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD | USD | 116,17 | 7.10. | | 7,97 | 7,11 | 20,99 | - | | A40MG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-4%-MDIST, USD | USD | 103,56 | 7.10. | | 5,78 | 4,00 | - | - | | A40MG2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD | USD | 107,74 | 7.10. | | 8,28 | 7,49 | - | - | | A40MG3 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE QL-DIST, USD | USD | 105,25 | 7.10. | | 8,28 | 7,49 | - | - | | A112HZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 105,08 | 7.10. |  | 3,30 | 1,05 | 4,05 | - | | A1J83G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-DIST, CHF | CHF | 92,93 | 7.10. | | 3,30 | 1,04 | 4,05 | - | | A1W6XG | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 112,99 | 7.10. | | 3,68 | 1,54 | 5,57 | - | |
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