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A14XDY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 104,74 | 6.10. |   | 3,26 | 1,00 | 3,93 | - |  | A40EVE | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A1-ACC, EUR | EUR | 104,88 | 6.10. | | 5,08 | 3,47 | - | - | | WK024C | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-A3-ACC, EUR | EUR | 117,22 | 6.10. | | 5,18 | 3,61 | 11,74 | - | | A0YCH7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 127,00 | 6.10. | | 4,70 | 2,99 | 9,88 | 2,18 | | A14XDZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 115,38 | 6.10. | | 5,02 | 3,41 | 11,21 | 4,26 | | A40EVK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 107,36 | 6.10. | | 6,85 | 5,56 | - | - | | A12C8G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 142,08 | 6.10. | | 6,97 | 5,73 | 18,79 | - | | A40EVF | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,363,577,00 | 6.10. | | 6,79 | 5,49 | - | - | | A0YCH6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 154,48 | 6.10. | | 6,50 | 5,12 | 16,86 | 11,25 | | A14XD0 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL INFLATION-LINKED (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD | USD | 139,64 | 6.10. | | 6,82 | 5,54 | 18,28 | - | | A3ER71 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 103,12 | 6.10. | | 1,02 | 0,16 | - | - | | A3ER72 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 108,61 | 6.10. | | 2,79 | 2,60 | - | - | | A3ER70 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 109,46 | 6.10. | | 3,10 | 2,99 | - | - | | A3DTGY | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SDG CORPORATES SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 115,98 | 6.10. | | 4,59 | 4,75 | 15,97 | - | | A2PLAP | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) P-ACC, AUD | AUD | 111,57 | 6.10. |  | 5,01 | 5,49 | 14,43 | 8,87 | | A2PLAQ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) Q-ACC, AUD | AUD | 113,93 | 6.10. | | 5,27 | 5,84 | 15,57 | - | | A2QJ6G | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) P-ACC, CAD | CAD | 109,05 | 6.10. | | 4,06 | 4,27 | 14,81 | - | | A2QJ6H | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) Q-ACC, CAD | CAD | 110,81 | 6.10. |  | 4,32 | 4,62 | 15,96 | - | | A1JSKL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 86,85 | 6.10. | | 1,91 | 1,29 | 3,97 | -3,05 | | A1JPM5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL SHORT TERM FLEXIBLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 105,24 | 6.10. | | 3,68 | 3,80 | 11,15 | 3,84 | |
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