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A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,50 | 17.9. | | 7,46 | 11,79 | -8,00 | -0,11 | | A2P9GJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-B-MDIST, USD | USD | 88,67 | 17.9. | | 10,01 | 15,58 | 2,45 | - | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 133,46 | 17.9. | | 8,69 | 13,65 | -2,60 | 8,98 | | A1T7L5 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 88,61 | 17.9. | | 8,70 | 13,66 | -2,59 | 8,99 | | A2AGXT | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 113,03 | 17.9. | | 3,47 | 10,26 | -3,14 | -2,06 | | A12D7P | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 103,03 | 17.9. | | 3,93 | 10,96 | -1,29 | 1,08 | | A1JW99 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 85,56 | 17.9. | | 2,79 | 9,26 | -5,75 | -6,41 | | A1JXAA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 50,31 | 17.9. | | 2,78 | 9,26 | -5,75 | -6,43 | | A2PFRQ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 8,030,28 | 17.9. | | 3,94 | 10,96 | -1,29 | -4,46 | | A0YDDG | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) I-B-ACC, EUR | EUR | 110,68 | 17.9. | | 3,53 | 9,30 | - | - | | A3D7KY | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR) I-X-ACC, EUR | EUR | 110,78 | 17.9. | | 3,58 | 9,37 | - | - | | A1JXG8 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 109,16 | 17.9. | | 0,78 | 5,32 | -10,95 | -10,53 | | A2AG7E | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) U-X-ACC, CHF | CHF | 10,452,83 | 17.9. | | 1,67 | 6,62 | -7,61 | - | | 216521 | UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 15,00 | 17.9. | | 2,74 | 8,07 | -6,60 | -5,48 | | A2DXPZ | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-MDIST, USD | USD | 98,48 | 17.9. | | 6,35 | 9,90 | 21,24 | 25,66 | | A2N65G | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD | USD | 104,17 | 17.9. | | 6,76 | 10,50 | 23,27 | 29,19 | | A2JPA8 | UBS (LUX) BOND SICAV - FLOATING RATE INCOME (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,417,11 | 17.9. | | 7,37 | 11,38 | 26,20 | 33,81 | | A2ACFZ | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-UKDIST, USD | USD | 102,78 | 17.9. | | 6,21 | 13,12 | -1,53 | - | | A3D3DT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (AUD HEDGED) I-X-QDIST, AUD | AUD | 103,55 | 17.9. | | 4,22 | 8,98 | - | - | | A3DP2T | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CAD HEDGED) I-X-QDIST, CAD | CAD | 108,54 | 17.9. | | 4,60 | 9,75 | - | - | |
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