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A2PH6V | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR | EUR | 144,60 | 18.8. |   | 10,61 | 13,42 | 24,84 | 29,06 |  | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 19,55 | 18.8. | | 9,34 | 11,40 | 18,27 | 17,98 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 193,43 | 18.8. | | 9,37 | 11,41 | 18,29 | 17,97 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,54 | 18.8. | | 9,99 | 12,41 | 21,53 | 23,40 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 150,33 | 18.8. | | 9,99 | 12,41 | 21,53 | 23,40 | | A40REV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 103,06 | 18.8. | | 4,50 | - | - | - | | A40REU | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 103,53 | 18.8. | | 4,95 | - | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,45 | 18.8. | | 3,95 | - | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,95 | 18.8. | | 4,41 | - | - | - | | A40REX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 105,04 | 18.8. | | 6,29 | - | - | - | | A2DWHZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR | EUR | 77,83 | 18.8. | | 5,28 | 5,98 | 17,29 | 1,47 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 118,04 | 18.8. | | 5,28 | 5,97 | 17,28 | 1,50 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,86 | 18.8. | | 5,27 | 5,97 | 17,29 | 1,48 | | A2DR9M | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 139,88 | 18.8. | | 7,42 | 9,20 | 29,21 | 17,04 | | A40REW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,08 | 18.8. | | 7,29 | - | - | - | | A415WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 106,14 | 18.8. | | - | - | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,292,642,00 | 18.8. | | 7,09 | - | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,155,364,00 | 18.8. | | 4,31 | - | - | - | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 150,29 | 18.8. | | 7,78 | 9,81 | 31,52 | 20,61 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,00 | 18.8. | | 6,73 | 8,04 | 24,81 | 10,41 | |
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