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A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 101,85 | 18.8. |   | 5,01 | 4,86 | 13,23 | - |  | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,349,35 | 18.8. | | 5,56 | 5,73 | 16,38 | - | | A3EU53 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, USD | USD | 10,860,44 | 18.8. | | 2,50 | 1,26 | - | - | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,41 | 18.8. | | 3,34 | 0,69 | 1,75 | -6,32 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 85,73 | 18.8. | | 3,33 | 0,69 | 1,75 | -6,33 | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,04 | 18.8. | | 3,72 | 1,29 | 3,59 | - | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 87,10 | 18.8. | | 3,72 | 1,29 | 3,60 | - | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 102,05 | 18.8. | | 3,96 | 2,22 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 99,80 | 18.8. | | 1,67 | -0,03 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 115,30 | 18.8. | | 4,79 | 3,16 | 8,46 | 0,17 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 94,35 | 18.8. | | 4,79 | 3,16 | 8,45 | 0,17 | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 116,92 | 18.8. | | 5,19 | 3,78 | 10,44 | 3,22 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 93,20 | 18.8. | | 5,19 | 3,77 | 10,43 | 3,22 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 104,45 | 18.8. | | 5,43 | 4,60 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 102,16 | 18.8. | | 3,12 | 2,30 | - | - | | A40A2J | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 111,47 | 18.8. | | 6,80 | 6,02 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 112,58 | 18.8. | | 7,17 | 6,61 | 20,30 | - | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 137,22 | 18.8. | | 7,22 | 6,68 | 20,54 | 16,91 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 90,63 | 18.8. | | 6,27 | 5,19 | 15,56 | 4,44 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 139,06 | 18.8. | | 6,27 | 5,19 | 15,58 | 9,01 | |
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