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A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 110,63 | 12.1. |   | 0,34 | 9,66 | - | - |  | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 104,34 | 12.1. |  | 0,30 | 8,80 | 17,25 | - | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,666,34 | 12.1. | | 0,33 | 9,71 | 20,51 | 6,83 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 104,95 | 12.1. |  | 0,65 | 4,73 | -0,10 | -7,59 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 86,18 | 12.1. | | 0,65 | 4,73 | -0,10 | -7,60 | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 107,86 | 12.1. | | 0,67 | 5,35 | 1,72 | -4,78 | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 87,77 | 12.1. | | 0,68 | 5,36 | 1,71 | -4,78 | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 102,99 | 12.1. | | 0,69 | 5,75 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 100,71 | 12.1. | | 0,69 | 5,75 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 116,96 | 12.1. | | 0,71 | 7,12 | 7,07 | -0,37 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 95,71 | 12.1. | | 0,73 | 7,11 | 7,07 | -0,37 | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 118,89 | 12.1. | | 0,74 | 7,76 | 9,01 | 2,68 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 94,77 | 12.1. | | 0,74 | 7,75 | 9,02 | 2,67 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 106,37 | 12.1. | | 0,76 | 8,15 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,03 | 12.1. | | 0,76 | 8,16 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 115,80 | 12.1. | | 0,79 | 10,99 | 18,25 | 16,11 | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 141,19 | 12.1. | | 0,80 | 11,08 | 18,49 | 16,86 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 91,20 | 12.1. | | 0,76 | 9,54 | 13,61 | 6,11 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 142,28 | 12.1. | | 0,75 | 9,53 | 13,61 | 8,95 | | A1T9C7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD | USD | 117,36 | 12.1. | | 0,76 | 9,53 | 13,62 | 8,96 | |
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