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A0YB5F | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD | USD | 206,54 | 25.2. |   | 1,59 | 7,53 | 24,13 | 10,07 |  | A40HQT | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 112,01 | 25.2. | | 1,59 | 7,48 | - | - | | A0RCGK | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 105,55 | 25.2. | | 1,46 | 6,64 | 20,78 | 5,42 | | A0Q4XL | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE U-X-DIST, USD | USD | 11,813,25 | 25.2. | | 1,59 | 7,53 | 24,13 | 10,07 | | A1T9DB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 105,44 | 25.2. |  | 1,12 | 2,88 | 3,85 | -5,71 | | A1T9DC | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-DIST, CHF | CHF | 86,58 | 25.2. | | 1,12 | 2,87 | 3,85 | -5,72 | | A14VHA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 108,44 | 25.2. | | 1,21 | 3,49 | 5,72 | -2,85 | | A14WP4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF | CHF | 88,24 | 25.2. | | 1,22 | 3,50 | 5,73 | -2,85 | | A40MG4 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF | CHF | 103,59 | 25.2. | | 1,28 | 3,88 | - | - | | A40MG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-DIST, CHF | CHF | 101,30 | 25.2. | | 1,28 | 3,88 | - | - | | A1T9C9 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 117,87 | 25.2. | | 1,50 | 5,23 | 11,41 | 1,94 | | A1T9DA | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 96,46 | 25.2. | | 1,52 | 5,24 | 11,42 | 1,94 | | A14WP2 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR | EUR | 119,90 | 25.2. | | 1,59 | 5,86 | 13,43 | 5,05 | | A12BDB | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-DIST, EUR | EUR | 95,58 | 25.2. | | 1,61 | 5,87 | 13,44 | 5,04 | | A40MG6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-ACC, EUR | EUR | 107,32 | 25.2. | | 1,66 | 6,26 | - | - | | A40MG7 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) QL-DIST, EUR | EUR | 104,96 | 25.2. | | 1,66 | 6,26 | - | - | | A2QL28 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-B-ACC, USD | USD | 117,14 | 25.2. | | 1,96 | 9,04 | 22,93 | 19,32 | | A2JRS5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 142,83 | 25.2. | | 1,97 | 9,11 | 23,16 | 19,71 | | A2PRG5 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD | USD | 91,79 | 25.2. | | 1,75 | 7,59 | 18,11 | 9,04 | | A1T9C6 | UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,69 | 25.2. | | 1,75 | 7,59 | 18,11 | 11,61 | |
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