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A2PH6V | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, EUR | EUR | 144,30 | 19.8. |   | 10,38 | 13,19 | 25,99 | 29,96 |  | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 19,51 | 19.8. | | 9,12 | 11,17 | 19,40 | 18,82 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 193,02 | 19.8. | | 9,14 | 11,17 | 19,38 | 18,80 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 253,01 | 19.8. | | 9,76 | 12,17 | 22,65 | 24,26 | | A14V67 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR | EUR | 150,02 | 19.8. | | 9,76 | 12,18 | 22,64 | 24,27 | | A40REV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-A1-ACC, CHF | CHF | 103,04 | 19.8. | | 4,48 | - | - | - | | A40REU | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-B-ACC, CHF | CHF | 103,51 | 19.8. | | 4,93 | - | - | - | | A1T7L7 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 102,43 | 19.8. | | 3,93 | - | - | - | | A14Z1R | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-ACC, CHF | CHF | 102,93 | 19.8. | | 4,39 | - | - | - | | A40REX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) I-B-ACC, EUR | EUR | 105,04 | 19.8. |  | 6,29 | - | - | - | | A2DWHZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-4%-QDIST, EUR | EUR | 77,82 | 19.8. | | 5,27 | 5,97 | 17,56 | 1,41 | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 118,03 | 19.8. | | 5,27 | 5,96 | 17,56 | 1,44 | | A1T7MA | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR | EUR | 72,85 | 19.8. | | 5,26 | 5,96 | 17,55 | 1,41 | | A2DR9M | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 139,89 | 19.8. |  | 7,43 | 9,21 | 29,53 | 16,98 | | A40REW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD | USD | 106,09 | 19.8. | | 7,30 | - | - | - | | A415WJ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD | USD | 106,15 | 19.8. | | - | - | - | - | | A40RMV | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD | USD | 5,292,955,00 | 19.8. | | 7,09 | - | - | - | | A40REZ | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-DIST, USD | USD | 5,155,669,00 | 19.8. | | 4,31 | - | - | - | | A2DLRW | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD | USD | 150,30 | 19.8. | | 7,79 | 9,82 | 31,84 | 20,55 | | A1T7L4 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD | USD | 143,01 | 19.8. | | 6,74 | 8,05 | 25,13 | 10,36 | |
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