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A3DY37 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) I-A2-DIST, USD | USD | 105,81 | 17.9. | | 5,95 | 10,91 | - | - | | A3D9ZH | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) P-ACC, USD | USD | 107,49 | 17.9. | | 5,39 | 10,11 | - | - | | A2AF35 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD | USD | 130,07 | 17.9. | | 6,24 | 11,34 | 0,00 | - | | A2AF34 | UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD | USD | 13,081,29 | 17.9. | | 6,29 | 11,42 | 0,20 | - | | A3DGFT | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-B-DIST, EUR | EUR | 92,13 | 13.9. | | 4,95 | 5,85 | - | - | | A2JCRJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (JPY) I-B-MDIST, JPY | JPY | 13,382,00 | 13.9. | | 4,47 | 4,51 | 33,13 | 62,12 | | A2JPA7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE U-X-UKDIST-MDIST, CNY | CNY | 108,305,70 | 13.9. | | 5,51 | 6,76 | 15,08 | - | | A1CWJJ | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF | CHF | 160,60 | 17.9. | | 0,63 | 2,35 | -16,30 | 9,68 | | A119T4 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) I-A3-ACC, USD | USD | 178,81 | 17.9. | | 4,59 | 8,03 | -3,62 | 34,84 | | A1JA3Z | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD | USD | 191,77 | 17.9. | | 3,60 | 6,62 | -7,34 | 26,14 | | A1CWJK | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) Q-ACC, USD | USD | 239,27 | 17.9. | | 4,28 | 7,58 | -4,80 | 31,92 | | A1W1WF | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE F-ACC, EUR | EUR | 20,52 | 17.9. | | 3,38 | 6,32 | -9,08 | 23,47 | | A1XDD7 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-A3-DIST, EUR | EUR | 154,44 | 17.9. | | 3,38 | 6,27 | -9,12 | 23,21 | | A1C47R | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, EUR | EUR | 184,78 | 17.9. | | 3,79 | 6,85 | -7,61 | 26,48 | | A1JLX6 | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE I-X-DIST, EUR | EUR | 181,22 | 17.9. | | 3,79 | 6,85 | -7,61 | 26,48 | | A0DK6J | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR | EUR | 17,57 | 17.9. | | 2,45 | 4,90 | -12,54 | 15,36 | | A0M01X | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR | EUR | 173,78 | 17.9. | | 2,42 | 4,91 | -12,57 | 15,36 | | A0YBTS | UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR | EUR | 225,92 | 17.9. | | 3,08 | 5,85 | -10,17 | 20,68 | | A2P9JX | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) K-B-MDIST, EUR | EUR | 86,11 | 17.9. | | 8,80 | 13,75 | -3,08 | - | | A1T7L9 | UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR | EUR | 112,15 | 17.9. | | 7,44 | 11,78 | -7,98 | -0,08 | |
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