A2PEN7

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AC CNH

CNH

 1,199,90

24.6.

 2,32

 10,11

 0,36  

 -  

A2PEN6

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC CHF

CHF

 108,01

24.6.

 1,22

 8,09

 -5,10  

 -  

A2PEPA

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC EUR

EUR

 115,15

24.6.

 2,36

 10,76

 0,60  

 -  

A2PEPD

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND AHC USD

USD

 123,63

24.6.

 3,50

 12,82

 6,75  

 -  

A3DG6T

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC CHF

CHF

 93,22

24.6.

 1,50

 8,69

 -3,53  

 -  

A2PEPB

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC EUR

EUR

 117,74

24.6.

 2,53

 11,29

 2,16  

 -  

A2PEPF

U ACCESS - CHINA CONVERTIBLE BOND IHC USD

USD

 126,52

24.6.

 3,73

 13,43

 8,50  

 -  

A402UW

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AC EUR

EUR

 107,32

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402V0

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 AD EUR

EUR

 103,72

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402V7

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 ADQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,22

 6,74

 -  

 -  

A402UT

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UC EUR

EUR

 107,62

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A402V6

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UD EUR

EUR

 103,82

30.6.

 2,32

 6,96

 -  

 -  

A402V3

U ACCESS - EUR CREDIT 2028 UDQ EUR

EUR

 102,79

30.6.

 2,32

 6,97

 -  

 -  

A2QNY1

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AC USD

USD

 105,05

30.6.

 3,23

 6,66

 21,60  

 -  

A2QNY2

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AD USD

USD

 91,83

30.6.

 3,23

 6,66

 21,61  

 -  

A2QNY3

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 ADQ USD

USD

 91,39

12.5.

 2,60

 6,76

 17,00  

 -  

A2QNYM

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHC CHF

CHF

 90,92

30.6.

 1,07

 2,08

 7,34  

 -  

A2QNYS

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHC EUR

EUR

 96,67

30.6.

 2,21

 4,60

 13,92  

 -  

A2QNYN

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD CHF

CHF

 87,83

30.6.

 1,07

 2,07

 7,48  

 -  

A2QNYT

U ACCESS - GLOBAL CREDIT 2025 AHD EUR

EUR

 90,11

30.6.

 2,20

 4,59

 14,08  

 -