A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 112,36

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2JKA5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

USD

 117,58

10.10.

 9,38

 10,02

 41,78  

 11,22  

A2JKA7

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR

EUR

 96,23

10.10.

 7,32

 7,45

 31,80  

 -0,33  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 127,96

10.10.

 10,29

 11,21

 46,46  

 17,39  

A402A4

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF

CHF

 111,92

10.10.

 6,56

 6,33

 -  

 -  

A40E3X

UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD

USD

 113,03

10.10.

 8,85

 9,33

 -  

 -  

A2P5YU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD

USD

 119,25

10.10.

 9,93

 10,74

 -  

 -  

A2P5XU

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UD USD

USD

 89,26

10.10.

 9,93

 10,74

 44,54  

 14,86  

A402AA

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC CHF

CHF

 111,29

10.10.

 6,21

 5,88

 -  

 -  

A402A3

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC EUR

EUR

 115,51

10.10.

 7,84

 8,14

 -  

 -  

A40GG6

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHC SEK

SEK

 1,120,80

10.10.

 7,68

 7,91

 -  

 -  

A402A5

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR

EUR

 112,73

10.10.

 7,84

 8,13

 -  

 -  

A2P5YK

UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD GBP

GBP

 84,80

10.10.

 9,50

 10,24

 42,25  

 12,13  

A2PA5U

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD

USD

 115,44

10.10.

 7,67

 7,11

 24,46  

 2,10  

A2P4VP

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD USD

USD

 92,91

10.10.

 7,66

 7,10

 24,48  

 -0,34  

A2P4VT

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC CHF

CHF

 89,14

10.10.

 3,93

 2,37

 8,89  

 -13,80  

A2P4VR

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR

EUR

 95,50

10.10.

 5,68

 4,67

 16,26  

 -7,69  

A2PA5W

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD EUR

EUR

 89,12

10.10.

 5,70

 4,69

 16,40  

 -7,45  

A2PA5V

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD

USD

 123,87

10.10.

 8,51

 8,18

 28,26  

 7,12  

A2P78R

UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC CHF

CHF

 95,54

10.10.

 4,75

 3,36

 12,16  

 -9,60