A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 123,73

13.1.

 5,37

 4,85

 -6,67  

 16,43  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 117,78

13.1.

 5,37

 4,58

 -7,66  

 14,14  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 262,38

13.1.

 6,59

 94,44

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 248,44

13.1.

 6,66

 87,37

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,519,46

9.1.

 -0,01

 5,31

 26,81  

 23,44  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,20

9.1.

 0,00

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,314,00

9.1.

 0,04

 7,84

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,729,94

9.1.

 0,03

 7,59

 35,28  

 31,81  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,112,47

9.1.

 0,07

 10,15

 44,09  

 45,29  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 109,73

9.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,36

12.1.

 0,29

 2,29

 9,57  

 -8,20  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 102,04

12.1.

 0,33

 4,72

 16,76  

 -1,32  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,385,95

28.11.

 5,42

 6,21

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 135,84

13.1.

 3,43

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 133,83

13.1.

 2,25

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 192,78

13.1.

 3,23

 14,23

 95,93  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 200,87

13.1.

 2,32

 25,19

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 112,52

13.1.

 3,33

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 188,21

13.1.

 3,22

 13,38

 91,66  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 214,47

13.1.

 2,31

 30,25

 -  

 -