A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 122,07

9.1.

 3,96

 3,96

 -7,26  

 14,58  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 116,20

9.1.

 3,95

 3,69

 -8,24  

 12,32  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 256,79

9.1.

 4,32

 87,64

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 243,10

9.1.

 4,37

 80,86

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,520,72

5.1.

 0,07

 5,39

 26,91  

 23,55  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,29

5.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A41NPK

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-A-ACC-HEDGED

EUR

 100,00

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,314,53

5.1.

 0,08

 7,89

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,730,97

5.1.

 0,09

 7,65

 35,36  

 31,89  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,112,92

5.1.

 0,09

 10,18

 44,12  

 45,32  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 109,75

5.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,05

5.1.

 -0,04

 1,42

 10,36  

 -8,67  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 101,65

5.1.

 -0,05

 3,82

 17,56  

 -1,85  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,385,95

28.11.

 5,42

 6,21

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 134,99

9.1.

 2,78

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 132,98

9.1.

 1,60

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 191,69

9.1.

 2,65

 12,80

 99,01  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 199,47

9.1.

 1,60

 23,21

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 111,76

9.1.

 2,64

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 187,15

9.1.

 2,64

 11,96

 94,66  

 -