A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 111,18

9.10.

 0,33

 -1,68

 -8,18  

 13,45  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 218,25

9.10.

 69,41

 67,54

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 207,87

9.10.

 63,87

 61,53

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,494,70

30.9.

 3,20

 6,01

 26,43  

 22,65  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 104,22

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 128,311,90

30.9.

 5,23

 8,94

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,689,85

30.9.

 4,87

 8,41

 34,90  

 30,14  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,050,92

30.9.

 6,79

 10,71

 43,76  

 43,19  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 106,39

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,23

6.10.

 1,50

 2,19

 15,36  

 -6,78  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 101,29

6.10.

 3,36

 4,70

 22,55  

 -0,29  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,358,57

29.8.

 3,33

 7,93

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 131,52

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 130,29

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 186,89

9.10.

 13,27

 16,86

 86,89  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 194,52

9.10.

 22,52

 19,54

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 109,10

9.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 182,80

9.10.

 12,62

 15,99

 82,80  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 206,41

9.10.

 26,42

 23,32

 -  

 -