A140K7

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I-

CHF

 101,80

18.8.

 -5,12

 -9,01

 -16,56  

 5,28  

A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 111,89

18.8.

 -3,63

 -6,57

 -11,51  

 12,05  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 106,61

18.8.

 -3,79

 -6,82

 -12,50  

 10,11  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 181,33

18.8.

 40,75

 44,41

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 173,39

18.8.

 36,69

 39,62

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,453,33

31.7.

 0,34

 6,27

 14,87  

 22,09  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 101,22

31.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 124,409,40

31.7.

 2,03

 9,40

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,638,88

31.7.

 1,70

 8,86

 21,62  

 29,20  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 1,979,49

31.7.

 3,07

 11,08

 30,33  

 41,80  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 102,60

31.7.

 -

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,01

18.8.

 1,25

 3,15

 8,35  

 -6,87  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 100,71

18.8.

 2,77

 5,72

 14,74  

 -0,65  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 126,95

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 126,42

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 178,45

18.8.

 8,16

 22,76

 -  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 188,14

18.8.

 18,50

 25,68

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 104,24

18.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 174,71

18.8.

 7,63

 21,83

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 199,04

18.8.

 21,91

 29,51

 -  

 -