A1XD02

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I-

EUR

 124,92

14.1.

 6,39

 5,85

 -5,58  

 16,56  

A1XDUW

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R-

EUR

 118,91

14.1.

 6,38

 5,58

 -6,58  

 14,28  

A4032L

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-S-

EUR

 263,73

14.1.

 7,14

 94,05

 -  

 -  

A4032M

SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE GOLD FUND -EUR-V-

EUR

 249,72

14.1.

 7,21

 87,17

 -  

 -  

A1JK8M

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-R-ACC-HEDGED

CHF

 1,519,46

9.1.

 -0,01

 5,31

 26,81  

 23,44  

A418JZ

SOLIDUM CAT BOND FUND -CHF-T-ACC-HEDGED

CHF

 106,20

9.1.

 0,00

 -

 -  

 -  

A3EB4D

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-I-ACC-HEDGED

EUR

 1,314,00

9.1.

 0,04

 7,84

 -  

 -  

A1JHH8

SOLIDUM CAT BOND FUND -EUR-R-ACC-HEDGED

EUR

 1,729,94

9.1.

 0,03

 7,59

 35,28  

 31,81  

A1JY9F

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-R-ACC

USD

 2,112,47

9.1.

 0,07

 10,15

 44,09  

 45,29  

WK00WE

SOLIDUM CAT BOND FUND -USD-T-ACC

USD

 109,73

9.1.

 0,07

 -

 -  

 -  

A2PV9E

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT CHF

CHF

 92,36

12.1.

 0,29

 2,29

 9,57  

 -8,20  

A2JHTG

SWISS LIFE GSF - ICONSTANT ORBIT EUR

EUR

 102,04

12.1.

 0,33

 4,72

 16,76  

 -1,32  

A2PN4W

TRIANGLE DIVERSIFIED FUND USD I

USD

 1,385,95

28.11.

 5,42

 6,21

 -  

 -  

A415WE

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I

CHF

 134,60

14.1.

 2,48

 -

 -  

 -  

A415WF

VATES AKTIEN USA FONDS CHF I HEDGED

CHF

 132,98

14.1.

 1,60

 -

 -  

 -  

A3DV56

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I

EUR

 191,33

14.1.

 2,46

 12,30

 94,66  

 -  

A3D6KF

VATES AKTIEN USA FONDS EUR I HEDGED

EUR

 199,61

14.1.

 1,68

 22,44

 -  

 -  

A41DMH

VATES AKTIEN USA FONDS EUR IN

EUR

 111,64

14.1.

 2,53

 -

 -  

 -  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 186,78

14.1.

 2,44

 11,46

 90,40  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 213,17

14.1.

 1,69

 27,30

 -  

 -