 |
Gewahlte Kriterien:
Fondstyp: Geldmarktfonds
| Unterkategorie: Geldmarktwerte
|
Sortiert nach:
Fund Name |
Suche ändern
Neue Suche |
| |
|
| Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. |
|
|
62721 | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | EUR | 139,97 | 13.11. |   | 9,67 | 6,43 | 19,43 | 17,04 |  | A0C8W | ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA) | EUR | 150,44 | 13.11. | | 9,62 | 6,40 | 18,10 | 15,71 | | 82518 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | USD | 97,52 | 13.11. | | 4,79 | 5,83 | 10,70 | 12,71 | | 80914 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | USD | 148,04 | 13.11. | | 4,79 | 5,83 | 10,70 | 12,72 | | 67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 161,33 | 13.11. | | 4,79 | 5,83 | 10,70 | 12,72 | | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,030,31 | 13.11. | | 3,52 | 4,10 | 5,95 | 6,02 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,340,93 | 13.11. | | 3,52 | 4,10 | 5,95 | 6,02 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,353,18 | 13.11. | | 3,52 | 4,10 | 5,95 | 6,02 | | A2PS35 | EURIZON FUND - MONEY MARKET USD T1 Z2 USD ACCUMULATION | USD | 111,21 | 12.11. |  | - | - | - | - | | A2PPEX | F.U.S.DOLLAR S-T M.M.FD.AX USD | USD | 10,96 | 12.11. | | 4,08 | 4,78 | 9,71 | 9,27 | | A2PFW7 | F.U.S.DOLLAR S-T M.M.FD.F USD | USD | 10,15 | 12.11. | | 3,63 | 4,18 | - | - | | A2DN11 | F.U.S.DOLLAR S-T M.M.FD.W USD | USD | 11,64 | 12.11. | | 4,49 | 5,24 | 11,28 | 11,82 | | A0LF0B | FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO | EUR | 11,01 | 12.11. | | 3,19 | 3,67 | 5,75 | 3,55 | | 986373 | FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-EURO | EUR | 9,01 | 12.11. | | 3,19 | 3,67 | 5,75 | 3,55 | | A0RBYQ | FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND E-ACC-EURO | EUR | 10,23 | 12.11. | | 3,19 | 3,67 | 5,75 | 3,55 | | A0NGVR | FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND Y-ACC-EURO | EUR | 10,65 | 12.11. | | 3,28 | 3,77 | 6,07 | 4,29 | | A3DHVZ | FIDELITY FUNDS-EURO CASH FD.I EUR | EUR | 10,65 | 12.11. | | 3,31 | 3,81 | - | - | | FF0145 | FIDELITY FUNDS-EURO CASH FD.W EUR | EUR | 10,22 | 12.11. | | 3,28 | 3,77 | 6,07 | - | | FF0344 | FIDELITY FUNDS-EURO CASH FD.X EUR | EUR | 10,59 | 12.11. | | 3,40 | 3,91 | 6,56 | - | | 798254 | FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE EURO FUND A ACCUMULATING | EUR | 14,570,38 | 13.11. | | 3,30 | 3,85 | 6,47 | 5,25 | |
|
|
|
