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Fondstyp: Geldmarktfonds
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A3EKAE | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,13 | 19.8. |   | 1,52 | 2,76 | - | - |  | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 77,14 | 19.8. | | 1,55 | 2,82 | 9,35 | 8,14 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,052,30 | 19.8. | | 1,53 | 2,78 | 9,21 | 7,92 | | A2P6KY | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 99,71 | 19.8. | | 1,53 | 2,78 | 9,21 | 7,91 | | 972559 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | USD | 252,96 | 19.8. | | 2,61 | 4,38 | 14,92 | 15,58 | | 972558 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 107,21 | 19.8. | | 2,62 | 4,38 | 14,92 | 15,58 | | 935634 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAPITALISATION | USD | 118,70 | 19.8. | | 2,82 | 4,69 | 15,74 | 16,47 | | 937759 | BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 1,238,64 | 19.8. | | 2,79 | 4,65 | 15,60 | 16,27 | | A0NDPU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 122,24 | 19.8. | | 1,35 | 2,50 | 8,36 | 6,97 | | A1JXN9 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV CLASSIC T1 CAPITALISATION | EUR | 104,97 | 19.8. | | 1,35 | 2,50 | 8,36 | 6,97 | | A0JKF4 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I CAPITALISATION | EUR | 149,35 | 19.8. | | 1,54 | 2,80 | 9,24 | 7,97 | | A40896 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. |  | 0,00 | 0,00 | - | - | | A409BM | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A3ED1D | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I PLUS T2 CAPITALISATION | EUR | 108,409,00 | 19.8. | | 1,58 | 2,87 | - | - | | A1JMAU | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 CAPITALISATION | EUR | 107,79 | 19.8. | | 1,54 | 2,81 | 9,24 | 7,97 | | A0NDPV | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,14 | 19.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,88 | 7,57 | | A2P3BY | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE T1 CAPITALISATION | EUR | 106,57 | 19.8. | | 1,47 | 2,69 | 8,88 | 7,53 | | A409BK | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV S DISTRIBUTION | EUR | 1,00 | 19.8. | | 0,00 | 0,00 | - | - | | A0NGBR | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 107,57 | 19.8. | | 1,45 | 2,64 | 8,80 | 7,60 | | A404DQ | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC PLUS CAPITALISATION | EUR | 105,01 | 19.8. | | 1,54 | 2,79 | - | - | |
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