A2DW90

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON KETTLE HILL US L/S EQUITY FUND X EUR

EUR

 139,96

19.8.

 0,79

 3,81

 23,59  

 38,86  

A2QK9X

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR

EUR

 103,62

20.8.

 1,21

 2,10

 -4,59  

 -  

A2PED9

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

EUR

 121,66

20.8.

 1,59

 2,70

 -2,81  

 10,85  

A40Z1D

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CROSS ASSET TREND FUND S1CH

EUR

 8,87

19.8.

 -9,39

 -8,56

 -  

 -  

A40Z1A

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CROSS ASSET TREND FUND S1CHUSD

USD

 9,01

19.8.

 -8,37

 -7,06

 -  

 -  

A2QL6G

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND EB

EUR

 109,20

19.8.

 10,52

 10,96

 -  

 -  

A2QL6H

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND I-EUR

EUR

 105,20

19.8.

 9,21

 9,25

 -  

 -  

A2QL6K

I-AM GLOBAL MACRO CONVEXITY FUND R-EUR

EUR

 103,34

19.8.

 9,05

 8,87

 -  

 -  

IM0013

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND C SEK HP

SEK

 1,442,09

18.8.

 -1,80

 -4,33

 -  

 -  

A3DZDT

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I CHF HP

CHF

 911,72

18.8.

 -2,03

 -6,41

 -  

 -  

IM0014

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I M CHF HP

CHF

 962,87

18.8.

 -2,38

 -

 -  

 -  

A40JNX

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I SGD HP

SGD

 955,43

18.8.

 -0,79

 -3,80

 -  

 -  

A3D4WZ

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND I USD

USD

 1,000,58

18.8.

 0,45

 -2,60

 -  

 -  

A3D4RV

IMGP DBI MANAGED FUTURES FUND R USD

USD

 149,30

18.8.

 0,29

 -2,79

 -  

 -  

A1W5PY

INRIS PARUS FUND C EUR H

EUR

 146,75

19.8.

 11,50

 12,94

 10,65  

 39,11  

A1W43S

INRIS PARUS FUND C USD

USD

 178,60

19.8.

 12,65

 14,42

 16,71  

 -  

A1W5PZ

INRIS PARUS FUND I CHF H

CHF

 114,13

19.8.

 10,95

 11,52

 7,05  

 35,92  

A1W43U

INRIS PARUS FUND I EUR

EUR

 210,52

19.8.

 2,64

 10,81

 4,72  

 54,27  

A1W43T

INRIS PARUS FUND I EUR H

EUR

 160,77

19.8.

 11,63

 13,14

 12,73  

 41,70  

A1W5P3

INRIS PARUS FUND I GBP H

GBP

 131,71

19.8.

 12,55

 14,69

 16,74  

 47,15