A0DPJF

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC ACCU EUR

EUR

 146,39

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 7,99  

A0DPJE

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 106,87

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 7,99  

A3D1YY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND CORE DIS DIST EUR

EUR

 1,00

28.11.

 1,16

 1,16

 1,18  

 -  

A1J454

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,24

28.11.

 2,00

 2,28

 9,17  

 8,10  

A1C393

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 107,19

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 8,34  

A1C394

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,33

27.11.

 2,06

 2,35

 9,40  

 -  

A3D1JJ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS DIST EUR

EUR

 1,00

28.11.

 1,44

 1,62

 6,51  

 -  

A1W6RN

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC ACCU EUR

EUR

 107,56

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A1H7YR

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,51

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 8,49  

A3D1JK

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER DIS DIST EUR

EUR

 1,00

28.11.

 1,46

 1,65

 6,58  

 -  

A3DDRT

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER T2 ACCU EUR

EUR

 109,33

28.11.

 2,09

 2,39

 9,50  

 -  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 105,58

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A1J6WQ

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC T0 ACCU EUR

EUR

 107,23

28.11.

 2,04

 2,33

 9,34  

 8,26  

A3D1Y0

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT DIS DIST EUR

EUR

 1,00

28.11.

 1,42

 1,60

 6,46  

 -  

A1JKNM

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND ADMIN III ACCUMULATING EUR

EUR

 103,75

27.11.

 1,94

 2,21

 8,78  

 7,17  

A1W50C

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACC ACCU EUR

EUR

 120,75

27.11.

 2,33

 2,64

 10,15  

 -  

A0MMR5

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND CORE ACCUMULATING EUR

EUR

 121,88

27.11.

 2,18

 2,46

 9,59  

 8,51  

A2QAJ7

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE ACC ACCU EUR

EUR

 108,80

27.11.

 2,24

 2,54

 9,84  

 9,24  

A2PJPM

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE DIS DIST EUR

EUR

 100,11

27.11.

 -0,51

 -0,19

 0,18  

 0,07  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 109,25

27.11.

 2,31

 2,61

 10,06  

 9,28