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A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,106,62 | 25.11. |   | -0,12 | -5,95 | - | - |  | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,253,94 | 25.11. | | 1,27 | -4,61 | 21,30 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 100,29 | 25.11. | | 0,86 | -4,91 | 17,51 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 145,95 | 25.11. | | -0,07 | -5,92 | 14,23 | 45,93 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 224,36 | 25.11. | | 2,27 | -3,47 | 21,58 | 55,29 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 156,68 | 25.11. | | 2,12 | -3,64 | 21,33 | 55,03 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 171,03 | 25.11. | | 6,89 | 0,66 | 19,80 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 257,24 | 25.11. | | 12,01 | 4,12 | 26,64 | 37,82 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 381,85 | 25.11. | | 1,31 | -4,51 | 17,82 | 49,95 | | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 100,44 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 145,64 | 25.11. | | 13,12 | 5,26 | 30,90 | 45,70 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 132,98 | 25.11. | | -0,36 | -6,26 | 11,44 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 220,09 | 25.11. | | 1,64 | -4,17 | 19,10 | 52,67 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 209,24 | 25.11. | | -0,36 | -6,26 | 11,44 | 36,63 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 365,84 | 25.11. | | 1,28 | -4,55 | 17,66 | 49,57 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 156,72 | 25.11. | | 0,80 | -4,23 | 11,58 | 29,05 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 196,47 | 25.11. | | 7,48 | 0,23 | 19,97 | 47,54 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,030,39 | 25.11. | | 2,24 | -3,61 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 194,26 | 25.11. | | 13,09 | 5,23 | 30,73 | 45,32 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 99,10 | 25.11. | | 6,51 | -0,46 | 18,16 | - | |
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