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A2PG69 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 189,788,00 | 7.10. |   | 4,91 | 4,52 | 55,42 | 63,00 |  | A2AL1U | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 22,38 | 7.10. | | 4,83 | 4,43 | 54,94 | 62,02 | | A2PGAL | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 21,54 | 7.10. | | -6,93 | -1,74 | 30,00 | 63,32 | | A2H5E5 | BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 19,91 | 7.10. | | -6,93 | -1,74 | 29,97 | 63,35 | | A3EAQD | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION | USD | 325,91 | 7.10. | | 10,55 | 8,02 | 56,04 | - | | A2QFM6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 167,65 | 7.10. | | 6,50 | 5,82 | 44,41 | 48,50 | | A3DMDY | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I CAPITALISATION | USD | 207,54 | 7.10. | | 10,90 | 8,48 | 58,66 | 59,44 | | A2P6S6 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK I PLUS EUR CAPITALISATION | EUR | 184,303,80 | 7.10. | | -1,47 | 2,17 | 33,42 | 61,42 | | A2PVH8 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 369,58 | 7.10. | | 10,97 | 8,56 | 58,87 | - | | A3DCR9 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | USD | 160,30 | 7.10. | | 11,00 | 8,59 | - | - | | A2PTGD | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 219,39 | 7.10. | | 6,77 | 6,35 | 46,99 | 53,53 | | A409BL | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK PRIVILEGE H NOK CAPITALISATION | NOK | 113,11 | 7.10. | | 8,29 | 7,84 | - | - | | A2PG7A | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION | USD | 171,434,00 | 7.10. | | 10,99 | 8,59 | 59,48 | 60,91 | | A2AL1S | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 20,05 | 7.10. | | 10,93 | 8,51 | 58,69 | 59,47 | | A2DVEZ | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION | EUR | 20,95 | 7.10. | | -1,52 | 2,10 | 33,13 | 60,80 | | A3EQM3 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB UCITS ETF EUR DISTRIBUTION | EUR | 11,58 | 7.10. | | -1,52 | 2,10 | - | - | | A2AL31 | BNP PARIBAS EASY QUALITY EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 184,12 | 7.10. |  | 9,60 | 7,44 | 49,80 | 53,27 | | A3D4LF | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF CAPITALISATION | USD | 11,61 | 7.10. | | 7,05 | 4,84 | - | - | | A3D4LG | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DISTRIBUTION | USD | 10,45 | 7.10. | | 7,04 | 4,83 | - | - | | A2AL32 | BNP PARIBAS EASY VALUE EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 172,12 | 7.10. | | 18,44 | 18,81 | 68,56 | 63,64 | |
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