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A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 148,86 | 3.4. |   | -4,25 | -8,70 | 1,62 | 78,60 |  | A2JEJS | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 158,95 | 3.4. | | -5,58 | -5,95 | 8,56 | 98,11 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 176,26 | 3.4. | | -3,57 | -7,40 | 9,32 | 89,89 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 954,27 | 3.4. | | -5,31 | -3,59 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 174,15 | 3.4. | | 1,38 | -3,38 | 9,77 | 103,99 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 90,94 | 3.4. | | -2,26 | -6,84 | 2,47 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 12,502,00 | 3.4. | | -6,09 | -7,07 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 111,41 | 3.4. | | 1,48 | -2,99 | 11,12 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 100,42 | 3.4. | | -5,50 | -5,63 | 9,76 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 248,90 | 3.4. | | -5,44 | -5,37 | 10,61 | - | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 152,70 | 3.4. | | 1,03 | 9,79 | -6,31 | 21,50 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 436,11 | 3.4. | | 1,04 | 9,80 | -6,31 | 21,49 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 700,14 | 3.4. | | -5,90 | 6,87 | -7,33 | 18,00 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 393,56 | 3.4. | | -5,90 | 6,88 | -7,34 | 17,99 | | A3EAW5 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 93,26 | 3.4. | | 0,89 | 9,63 | -6,45 | 21,43 | | A2DQ1M | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH AUD CAPITALISATION | AUD | 135,88 | 3.4. | | 0,86 | 8,15 | -12,54 | - | | A2DQ1N | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 140,89 | 3.4. | | 0,56 | 7,50 | -11,37 | - | | A2DG39 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I CAPITALISATION | USD | 151,65 | 3.4. | | 1,30 | 10,90 | -3,44 | 27,79 | | A1T8UF | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 854,25 | 3.4. | | -5,66 | 7,95 | -4,50 | 24,10 | | A3EAW6 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N CAPITALISATION | USD | 99,49 | 3.4. | | 0,84 | 8,98 | -8,40 | 17,03 | |
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