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A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,886,41 | 7.11. |   | 2,02 | 11,90 | 12,88 | 46,80 |  | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,189,12 | 7.11. |  | 4,59 | 8,87 | - | - | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 767,05 | 7.11. | | -1,30 | 11,47 | -4,79 | 27,97 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 879,55 | 7.11. | | 1,72 | 11,27 | 5,20 | 37,51 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 621,98 | 7.11. | | 0,19 | 9,34 | -0,21 | 25,91 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 361,67 | 7.11. | | -0,77 | 4,49 | -14,15 | -13,81 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 98,46 | 7.11. | | -0,77 | 4,51 | -14,14 | -13,79 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 202,12 | 7.11. | | -0,22 | 5,17 | -12,48 | -11,00 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 320,42 | 7.11. | | -1,19 | 3,98 | -15,42 | -15,95 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 199,11 | 7.11. | | -0,38 | 4,97 | -12,95 | -11,84 | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 238,45 | 7.11. | | 7,27 | 12,55 | 3,95 | 14,60 | | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 282,22 | 7.11. | | 8,04 | 13,49 | 6,59 | 19,52 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 104,22 | 7.11. | | 6,81 | 11,98 | 2,39 | 11,76 | | A1T8RW | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,97 | 7.11. | | 7,91 | 13,34 | 6,15 | 18,68 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 145,00 | 7.11. | | -0,89 | 3,64 | -6,89 | -0,22 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 112,35 | 7.11. | | -0,89 | 3,63 | -6,89 | -0,22 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 165,05 | 7.11. | | -0,42 | 4,21 | -5,29 | 2,82 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 130,97 | 7.11. | | -1,31 | 3,12 | -8,27 | -2,69 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 125,03 | 7.11. | | -0,55 | 4,04 | -5,73 | 1,96 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 177,41 | 7.11. | | 1,80 | 4,81 | -4,14 | -4,50 | |
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