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A1T8UX | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 6,758,16 | 27.11. |   | 0,12 | 4,37 | 15,16 | 43,06 |  | A3DY9U | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC SEK CAPITALISATION | SEK | 8,026,10 | 27.11. | | 2,50 | 3,78 | - | - | | A1T8UY | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 736,32 | 27.11. |  | -5,26 | -0,43 | -2,13 | 22,71 | | A1T8U1 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY I CAPITALISATION | EUR | 869,07 | 26.11. | | 0,50 | 4,63 | 8,65 | 35,27 | | A1T8U2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY N CAPITALISATION | EUR | 614,00 | 26.11. | | -1,09 | 2,81 | 3,05 | 23,86 | | 937978 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 368,80 | 27.11. | | 1,19 | 5,47 | -12,37 | -12,38 | | 937977 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 100,40 | 27.11. | | 1,19 | 5,48 | -12,37 | -12,36 | | 937980 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND I CAPITALISATION | EUR | 206,17 | 27.11. | | 1,78 | 6,15 | -10,67 | -9,53 | | 937983 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND N CAPITALISATION | EUR | 326,10 | 26.11. | | 0,56 | 4,77 | -13,91 | -14,77 | | 937984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 203,08 | 27.11. | | 1,61 | 5,94 | -11,16 | -10,38 | | A1T8RS | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 239,56 | 27.11. | | 7,77 | 11,42 | 5,50 | 14,50 | | A1T8RT | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION | EUR | 283,67 | 27.11. | | 8,60 | 12,35 | 8,18 | 19,42 | | A1T8RV | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND N DISTRIBUTION | EUR | 104,68 | 27.11. | | 7,28 | 10,86 | 3,93 | 11,67 | | A1T8RW | BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,85 | 27.11. | | 8,47 | 12,20 | 7,74 | 18,59 | | A0CAPM | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 146,32 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAQF | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 113,37 | 27.11. | | 0,01 | 3,20 | -5,19 | 1,20 | | A0CAPQ | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 166,43 | 26.11. | | 0,42 | 3,67 | -3,33 | 4,12 | | A0CAPP | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 132,12 | 27.11. | | -0,44 | 2,69 | -6,60 | -1,30 | | A0CAPR | BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 126,20 | 27.11. | | 0,38 | 3,62 | -4,01 | 3,42 | | 989194 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 178,88 | 27.11. | | 2,64 | 5,22 | -3,08 | -3,68 | |
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