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A3EARE | BNP PARIBAS FUNDS AQUA B USD CAPITALISATION | USD | 96,98 | 3.4. |   | 0,84 | -5,35 | 3,35 | - |  | A14XZ1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 208,85 | 3.4. | | -5,83 | -6,94 | 5,17 | 87,90 | | A2AH5U | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 152,21 | 3.4. | | -5,84 | -6,94 | 5,17 | 87,91 | | A2H5KZ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 143,36 | 3.4. | | 1,11 | -4,40 | 6,33 | 93,45 | | A3DKZG | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 106,71 | 3.4. | | 1,19 | -5,16 | 6,85 | - | | A3EARD | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH CAPITALISATION | CNH | 1,014,52 | 3.4. | | -6,22 | -7,78 | 5,42 | - | | A3EARH | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CNH MD DISTRIBUTION | CNH | 1,061,16 | 3.4. | | -6,51 | -8,05 | - | - | | A2DMF1 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 2,101,55 | 3.4. | | -5,57 | -6,03 | 15,50 | - | | A3DGUB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH HKD MD DISTRIBUTION | HKD | 96,69 | 3.4. | | -6,24 | -6,60 | 9,11 | - | | A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 140,82 | 3.4. | | -6,37 | -7,61 | 6,66 | 93,90 | | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 206,87 | 3.4. | | -5,71 | -5,45 | 11,99 | 103,65 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 149,44 | 3.4. | | -6,25 | -6,02 | 11,29 | 102,48 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 157,89 | 3.4. | | -1,32 | -5,68 | 4,36 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 232,20 | 3.4. | | 1,11 | -4,39 | 6,34 | 93,48 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 355,90 | 3.4. | | -5,57 | -5,91 | 8,72 | 98,65 | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 130,53 | 3.4. | | 1,38 | -3,34 | 9,92 | - | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 125,43 | 3.4. | | -6,02 | -7,64 | 2,82 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 204,66 | 3.4. | | -5,49 | -5,57 | 9,90 | 102,25 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 197,36 | 3.4. | | -6,02 | -7,64 | 2,82 | 80,98 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 341,06 | 3.4. | | -5,58 | -5,95 | 8,56 | 98,13 | |
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