A1T8XP

BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS X CAPITALISATION

EUR

 156,73

26.11.

 18,46

 27,93

 30,14  

 -  

BNP018

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 123,28

27.11.

 21,73

 26,43

 -  

 -  

A1T8ZH

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 227,46

27.11.

 15,65

 24,68

 29,96  

 62,39  

A1T8ZJ

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 184,38

27.11.

 15,66

 24,69

 29,97  

 62,41  

A1T8ZF

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION

EUR

 254,63

27.11.

 20,86

 29,51

 38,54  

 68,96  

A1T8ZG

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION

EUR

 174,66

27.11.

 20,85

 29,51

 38,53  

 68,97  

A1T8ZK

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION

USD

 456,94

27.11.

 16,83

 26,07

 34,36  

 71,69  

A1T8ZL

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY N CAPITALISATION

USD

 75,93

26.11.

 14,40

 23,26

 26,80  

 56,59  

A1T8ZM

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 233,77

27.11.

 16,72

 25,93

 33,91  

 70,72  

A1T8ZP

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY X CAPITALISATION

USD

 115,872,20

26.11.

 14,28

 -

 -  

 -  

972547

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 8,921,00

27.11.

 12,97

 12,31

 42,78  

 73,32  

972546

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 5,661,00

27.11.

 12,96

 12,30

 42,80  

 73,32  

A0B5UY

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 152,38

27.11.

 15,59

 15,32

 49,98  

 78,66  

A3C07Q

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 236,68

27.11.

 17,17

 17,12

 58,87  

 -  

935620

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY I CAPITALISATION

JPY

 7,700,00

27.11.

 14,01

 13,45

 47,17  

 82,33  

A3C06P

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY IH USD CAPITALISATION

USD

 282,17

27.11.

 18,40

 18,39

 64,12  

 -  

935621

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY N CAPITALISATION

JPY

 7,388,00

27.11.

 12,19

 11,47

 39,63  

 66,96  

937735

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 206,820,00

27.11.

 13,89

 13,32

 46,68  

 81,30  

986476

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAPITALISATION

JPY

 19,831,00

27.11.

 18,83

 17,69

 35,22  

 70,71  

986475

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION

JPY

 12,774,00

27.11.

 18,83

 17,69

 35,20  

 70,69