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A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,25 | 27.11. |   | 3,95 | 4,80 | 4,45 | 5,12 |  | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 120,56 | 26.11. |  | 4,21 | 5,07 | 5,16 | 6,37 | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 110,97 | 27.11. | | 3,87 | 4,70 | 4,13 | 4,58 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 94,65 | 27.11. | | 4,16 | 5,03 | 4,99 | 5,98 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 123,20 | 27.11. | | 4,30 | 5,18 | 5,48 | 6,83 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,05 | 27.11. | | 2,48 | 6,44 | -10,51 | -11,18 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 97,45 | 27.11. | | 2,48 | 6,43 | -10,51 | -11,19 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,44 | 27.11. | | 3,08 | 7,15 | -8,77 | -8,30 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 180,28 | 27.11. | | 2,01 | 5,91 | -11,84 | -13,38 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 154,84 | 27.11. | | 2,90 | 6,92 | -9,30 | -9,17 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 190,70 | 27.11. | | 4,95 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,62 | 27.11. | | 4,96 | 8,72 | -3,11 | -2,01 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,465,53 | 27.11. | | 6,35 | 10,46 | 7,97 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 220,14 | 27.11. | | 5,57 | 9,41 | -1,24 | 1,18 | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 169,68 | 27.11. | | 4,48 | 8,17 | -4,55 | -4,44 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 165,97 | 27.11. | | 5,38 | 9,21 | -1,79 | 0,22 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 192,79 | 27.11. |  | 3,98 | 6,58 | 5,69 | 22,84 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 122,50 | 27.11. | | 3,98 | 6,58 | 5,68 | 22,82 | | A1T8UZ | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 696,35 | 27.11. | | -1,00 | 2,98 | 4,32 | 27,67 | | A1T8U0 | BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 313,28 | 27.11. | | -1,00 | 2,98 | 4,32 | 27,68 | |
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