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A3C042 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 143,96 | 24.11. |   | -1,43 | -7,20 | 12,71 | 42,65 |  | A3C040 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 221,30 | 24.11. | | 0,87 | -4,79 | 19,97 | 51,80 | | A2QCGM | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 154,53 | 24.11. | | 0,72 | -4,96 | 19,72 | 51,54 | | A3C041 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 168,63 | 24.11. | | 5,39 | -0,75 | 18,25 | - | | A2DWP7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 253,01 | 24.11. | | 10,17 | 2,40 | 24,56 | 34,67 | | A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 376,64 | 24.11. | | -0,07 | -5,81 | 16,25 | 46,59 | | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 99,06 | 24.11. | | - | - | - | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 143,24 | 24.11. | | 11,25 | 3,53 | 28,76 | 42,34 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 131,17 | 24.11. | | -1,72 | -7,54 | 9,95 | - | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 217,08 | 24.11. | | 0,25 | -5,48 | 17,51 | 49,25 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 206,39 | 24.11. | | -1,72 | -7,54 | 9,95 | 33,56 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 360,84 | 24.11. | | -0,11 | -5,85 | 16,09 | 46,21 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 154,10 | 24.11. | | -0,88 | -5,83 | 10,05 | 25,74 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 194,41 | 24.11. | | 6,36 | -0,82 | 19,17 | 44,78 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,016,40 | 24.11. | | 0,85 | -4,92 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 191,06 | 24.11. | | 11,22 | 3,49 | 28,58 | 41,99 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 97,61 | 24.11. | | 4,91 | -1,96 | 16,52 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 14,824,00 | 24.11. | | 11,35 | 5,52 | - | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 122,54 | 24.11. | | 11,62 | 3,91 | 30,15 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 106,47 | 24.11. | | 0,20 | -5,54 | 17,32 | - | |
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