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A1T8UG | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 109,19 | 3.4. |   | 0,28 | 6,66 | -15,09 | 5,69 |  | A1T8UH | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 209,10 | 3.4. | | 1,27 | 10,79 | -3,74 | 27,09 | | A2PM21 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 110,98 | 3.4. | | -5,69 | 7,84 | -4,81 | 23,42 | | A1T8UJ | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE EUR DISTRIBUTION | EUR | 137,68 | 3.4. | | -5,69 | 7,83 | -4,81 | 23,43 | | A3D2T8 | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY PRIVILEGE PLUS EUR DISTRIBUTION | EUR | 58,56 | 3.4. | | -5,64 | 5,51 | - | - | | A0LFY2 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 75,90 | 3.4. |  | 17,60 | -12,38 | -28,94 | 27,11 | | A0LFY3 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 37,96 | 3.4. | | 17,60 | -12,39 | -28,96 | 27,07 | | A0MPLP | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 68,28 | 3.4. | | 9,53 | -14,71 | -29,70 | 23,49 | | A0LFY4 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY I CAPITALISATION | USD | 98,19 | 3.4. | | 18,56 | - | - | 42,14 | | A0LFY5 | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY N CAPITALISATION | USD | 66,19 | 3.4. | | 17,40 | -13,02 | -30,50 | 22,46 | | A0LFSX | BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 71,26 | 3.4. | | 17,90 | -11,49 | -26,73 | 33,72 | | A1T8Y0 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 428,75 | 3.4. | | 13,26 | 30,28 | -11,94 | -4,29 | | A1T8Y1 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 230,03 | 3.4. | | 13,26 | 30,27 | -11,94 | -4,29 | | A1T8YY | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 162,93 | 3.4. | | 5,48 | 26,81 | -13,51 | -7,04 | | A1T8YZ | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 115,59 | 3.4. | | 5,48 | 26,82 | -13,50 | -7,04 | | A3CTRF | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 56,75 | 3.4. | | 12,02 | 27,84 | -14,27 | - | | A3E009 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 48,27 | 3.4. | | 12,60 | 27,50 | -18,37 | - | | A3EART | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION | SGD | 56,28 | 3.4. | | 12,58 | 27,16 | -16,93 | - | | A3EARU | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION | SGD | 53,78 | 3.4. | | 12,55 | 27,15 | -17,23 | - | | A1T8Y2 | BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION | USD | 518,82 | 3.4. | | 13,58 | 31,72 | -8,97 | 1,19 | |
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