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A0MY3X | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 197,90 | 7.11. |   | 7,90 | 19,83 | -10,28 | 5,11 |  | A0MY38 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 282,98 | 7.11. | | 5,61 | 21,25 | -16,30 | 2,90 | | A0LFY7 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 181,42 | 7.11. | | 0,86 | 4,41 | -5,62 | 6,22 | | A0LFY8 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 126,61 | 7.11. | | 0,85 | 4,40 | -5,63 | 6,22 | | A0LFY9 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE I CAPITALISATION | EUR | 207,13 | 7.11. | | 1,55 | 5,25 | -3,31 | 10,63 | | A3EAUQ | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N CAPITALISATION | EUR | 101,47 | 7.11. | | 0,35 | 3,78 | - | - | | A0LFZA | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE N DISTRIBUTION | EUR | 145,19 | 7.11. | | 0,34 | 3,78 | -7,31 | 3,09 | | A0LFWV | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 161,25 | 7.11. | | 1,42 | 5,09 | -3,74 | 9,76 | | A0MY3Y | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP I CAPITALISATION | EUR | 312,43 | 7.11. | | 8,98 | 21,22 | -7,11 | 11,40 | | A0MY30 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP N CAPITALISATION | EUR | 230,98 | 7.11. | | 7,21 | 18,93 | -12,27 | 1,24 | | A0MY31 | BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 240,13 | 7.11. | | 8,83 | 21,03 | -7,55 | 10,51 | | A14WUN | BNP PARIBAS FUNDS FLEXIBLE GLOBAL CREDIT X DISTRIBUTION | EUR | 96,84 | 7.11. |  | 3,01 | 4,96 | 1,92 | -0,78 | | A1T8TR | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 95,41 | 7.11. | | 0,85 | 6,28 | -10,16 | -8,17 | | A1T8TS | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 80,73 | 7.11. | | 0,84 | 6,27 | -9,66 | -7,66 | | A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 384,47 | 7.11. | | 1,39 | 6,95 | -8,08 | -4,82 | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 141,62 | 7.11. | | 6,19 | 12,42 | -7,99 | 29,86 | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,156,01 | 7.11. | | 6,05 | 12,36 | -3,75 | 33,38 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 184,04 | 7.11. | | 4,64 | 10,44 | -13,59 | 18,64 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 90,03 | 7.11. | | 4,66 | 10,49 | -13,51 | 18,76 | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 563,82 | 7.11. | | 6,49 | 12,72 | -2,03 | 36,52 | |
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