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A3C05A | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 43,44 | 3.4. |   | 3,90 | 4,90 | 8,25 | 10,60 |  | 937775 | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 31,12 | 3.4. |  | 1,47 | 6,07 | 13,70 | 21,42 | | A2DVWL | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 92,26 | 3.4. | | 1,05 | 4,21 | 5,55 | 9,87 | | A0MPHX | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND X CAPITALISATION | USD | 146,87 | 3.4. | | 1,67 | 6,85 | 16,30 | 26,03 | | A3EATB | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY B CAPITALISATION | USD | 73,07 | 3.4. | | 1,12 | 7,90 | -7,00 | - | | A1T8WT | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 595,11 | 3.4. | | 1,37 | 8,96 | -4,11 | 11,85 | | A2PU0S | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC CZK CAPITALISATION | CZK | 904,30 | 3.4. | | -6,25 | 4,61 | -2,53 | - | | A1T8WU | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 116,85 | 3.4. | | 1,37 | 8,96 | -4,11 | 11,85 | | A1T8WQ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 118,63 | 3.4. | | -5,59 | 6,05 | -5,16 | 8,64 | | A1T8WR | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 83,23 | 3.4. | | -5,59 | 6,06 | -5,16 | 8,63 | | A1T8WV | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I CAPITALISATION | USD | 743,94 | 3.4. | | 1,65 | 10,16 | -0,87 | 18,25 | | A2QREA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY I EUR CAPITALISATION | EUR | 98,29 | 3.4. | | -5,34 | 7,22 | -1,97 | 14,82 | | A1T8WW | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY N CAPITALISATION | USD | 165,73 | 3.4. | | 1,19 | 8,16 | -6,20 | 7,78 | | A1T8WX | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 101,46 | 3.4. | | 1,63 | 10,06 | -1,20 | 17,58 | | A3EATA | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY PRIVILEGE EUR CAPITALISATION | EUR | 97,75 | 3.4. | | -5,35 | 7,12 | -2,28 | 14,25 | | A1T8WZ | BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY X CAPITALISATION | USD | 116,16 | 3.4. | | 1,89 | 11,16 | 1,84 | - | | A3EATR | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION B USD CAPITALISATION | USD | 24,50 | 3.4. | | -16,07 | -16,41 | -66,59 | - | | A1T8W2 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 345,66 | 3.4. | | -21,64 | -17,81 | -65,94 | 6,37 | | A1T8W3 | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 171,39 | 3.4. | | -21,64 | -17,81 | -65,95 | 6,37 | | A2QPJS | BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 22,43 | 3.4. | | -17,84 | -16,90 | -65,59 | - | |
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