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A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 127,75 | 12.1. |   | 0,16 | 3,55 | 12,86 | 9,29 |  | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,38 | 12.1. | | 0,45 | 2,32 | 6,25 | -12,19 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,84 | 12.1. | | 0,44 | 2,32 | 6,26 | -12,19 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,62 | 12.1. | | 0,46 | 2,95 | 8,26 | -9,39 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,35 | 12.1. | | 0,42 | 1,56 | - | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,55 | 12.1. | | 0,43 | 1,81 | 4,66 | -14,37 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 155,87 | 12.1. | | 0,46 | 2,78 | 7,68 | -10,20 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,51 | 12.1. | | 0,47 | 2,78 | 7,69 | -10,20 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,27 | 12.1. | | 0,48 | 3,27 | 9,27 | -7,97 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,81 | 12.1. | | 0,41 | 4,15 | 15,29 | -1,03 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,46 | 12.1. | | 0,41 | 4,16 | 15,29 | -1,03 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,020,85 | 12.1. | | 0,45 | 5,38 | 22,46 | 12,57 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,80 | 12.1. | | 0,43 | 4,81 | 17,51 | 2,17 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,83 | 12.1. | | 0,43 | 4,82 | 17,51 | 2,14 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,80 | 12.1. | | 0,48 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,63 | 12.1. | | 0,39 | 3,37 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 174,13 | 12.1. | | 0,40 | 3,64 | 13,57 | -3,48 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 172,15 | 12.1. | | 0,43 | 4,62 | 16,85 | 1,22 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,47 | 12.1. | | 0,42 | 4,62 | 16,86 | 1,22 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 250,56 | 12.1. | | 0,44 | 5,12 | 18,57 | 3,72 | |
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