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A2P88Y | BNP PARIBAS FUNDS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) PRIVILEGE CAPITALISATION | USD | 56,85 | 19.8. |   | 18,73 | 17,58 | -45,47 | -45,05 |  | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 202,76 | 19.8. | | 0,01 | 1,09 | 0,55 | -12,18 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,25 | 20.8. | | 0,19 | 1,05 | 1,34 | -12,10 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,40 | 19.8. | | 0,42 | 1,71 | 2,49 | -9,32 | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 178,49 | 19.8. | | -0,30 | 0,58 | -0,95 | -14,35 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 154,36 | 19.8. | | 0,30 | 1,54 | 1,91 | -10,19 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 95,57 | 19.8. | | 0,30 | 1,53 | 1,91 | - | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 119,86 | 19.8. | | 0,60 | 2,03 | 3,41 | - | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 195,06 | 19.8. | | 2,28 | 4,56 | 11,36 | 0,61 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,53 | 19.8. | | 2,27 | 4,56 | 11,36 | 0,62 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,842,02 | 19.8. | | 2,99 | 5,54 | 20,43 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 226,19 | 19.8. | | 2,68 | 5,22 | 13,49 | 3,88 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 98,69 | 19.8. | | 2,68 | 5,22 | 13,49 | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 172,93 | 19.8. | | 1,95 | 4,04 | 9,70 | -1,87 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 170,31 | 19.8. | | 2,57 | 5,03 | 12,86 | 2,90 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 105,33 | 19.8. | | 2,57 | 5,03 | 12,87 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 247,41 | 19.8. | | 2,88 | 5,54 | 14,52 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 190,94 | 19.8. | | 2,88 | 5,53 | 14,52 | 5,45 | | A0PBVG | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 210,49 | 19.8. | | 6,55 | 8,53 | 25,11 | 42,10 | | A0PBVJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 129,54 | 19.8. | | 6,55 | 8,53 | 25,11 | 42,09 | |
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