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A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 119,02 | 15.1. |   | 0,19 | 3,10 | 11,63 | 7,46 |  | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,70 | 15.1. | | 0,19 | 3,10 | 11,62 | 7,46 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 124,90 | 15.1. | | 0,19 | 3,37 | 12,47 | 8,76 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. | | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A3EJN6 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS H USD CAPITALISATION | USD | 108,55 | 15.1. | | 0,24 | 5,70 | - | - | | A41C8X | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M IH USD CAPITALISATION | USD | 105,76 | 15.1. | | 0,26 | 5,60 | - | - | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,48 | 15.1. | | 0,18 | 2,99 | 11,28 | 6,90 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 98,00 | 15.1. | | 0,19 | 3,31 | 12,28 | 8,42 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,14 | 15.1. | | 0,19 | 3,33 | 12,32 | 8,44 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 127,79 | 15.1. | | 0,20 | 3,48 | 12,81 | 9,28 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,69 | 15.1. |  | 0,60 | 1,99 | 6,49 | -12,36 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,98 | 15.1. | | 0,59 | 1,99 | 6,49 | -12,37 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,66 | 15.1. | | 0,65 | 2,65 | 8,52 | -9,52 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,50 | 15.1. | | 0,57 | 1,23 | - | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,82 | 15.1. | | 0,58 | 1,48 | 4,90 | -14,53 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 156,11 | 15.1. | | 0,62 | 2,45 | 7,93 | -10,38 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,66 | 15.1. | | 0,62 | 2,45 | 7,94 | -10,37 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,46 | 15.1. | | 0,64 | 2,94 | 9,51 | -8,15 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 197,00 | 15.1. | | 0,51 | 3,95 | 15,22 | -1,06 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,56 | 15.1. | | 0,51 | 3,95 | 15,22 | -1,06 | |
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