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A0M8TA | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,94 | 9.1. |   | 0,12 | 3,07 | 11,82 | 7,40 |  | A0M8TB | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 101,64 | 9.1. | | 0,13 | 3,07 | 11,81 | 7,40 | | A0M8TC | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I CAPITALISATION | EUR | 124,82 | 9.1. | | 0,13 | 3,34 | 12,67 | 8,71 | | A0PBNE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I DISTRIBUTION | EUR | 100,92 | 2.1. |  | -0,01 | 3,11 | 12,63 | 8,59 | | A3EJN6 | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M I PLUS H USD CAPITALISATION | USD | 108,45 | 9.1. | | 0,15 | 5,66 | - | - | | A41C8X | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M IH USD CAPITALISATION | USD | 105,66 | 9.1. | | 0,16 | 5,60 | - | - | | A0M8TE | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M N CAPITALISATION | EUR | 114,41 | 9.1. | | 0,11 | 2,97 | 11,47 | 6,85 | | A0M8TF | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 97,93 | 9.1. |  | 0,12 | 3,29 | 12,47 | 8,35 | | A1JLZQ | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 103,07 | 9.1. | | 0,13 | 3,31 | 12,51 | 8,42 | | A0M8TD | BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M X CAPITALISATION | EUR | 127,70 | 9.1. | | 0,13 | 3,46 | 13,00 | 9,22 | | 987129 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 204,03 | 9.1. | | 0,28 | 1,75 | 6,98 | -12,64 | | 987128 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 94,68 | 9.1. | | 0,28 | 1,75 | 6,98 | -12,64 | | 935726 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND I CAPITALISATION | EUR | 21,59 | 9.1. | | 0,33 | 2,42 | 9,04 | -9,78 | | A40W72 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND K CAPITALISATION | EUR | 106,17 | 9.1. | | 0,25 | 0,99 | - | - | | 935727 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND N CAPITALISATION | EUR | 179,25 | 9.1. | | 0,26 | 1,24 | 5,39 | -14,80 | | 937770 | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 155,60 | 9.1. | | 0,29 | 2,21 | 8,43 | -10,66 | | A1JLNL | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 96,34 | 9.1. | | 0,29 | 2,20 | 8,43 | -10,36 | | A0MPHT | BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND X CAPITALISATION | EUR | 121,05 | 9.1. | | 0,30 | 2,70 | 10,03 | -8,14 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,61 | 9.1. | | 0,31 | 3,75 | 15,89 | -1,38 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 9.1. | | 0,31 | 3,75 | 15,89 | -1,38 | |
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