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A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 155,89 | 18.8. |   | 10,89 | 12,99 | 19,36 | 22,09 |  | A14NZY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 131,17 | 18.8. | | 10,90 | 12,99 | 19,36 | 22,10 | | A2JEAF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 138,64 | 18.8. | | 10,90 | 13,00 | 19,36 | 22,10 | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,537,93 | 18.8. | | 10,12 | 11,84 | 20,83 | 26,12 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 199,71 | 18.8. | | 9,57 | 10,91 | 12,05 | 11,80 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 94,91 | 18.8. | | 9,53 | 10,92 | 12,11 | 11,87 | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 608,41 | 18.8. | | 11,53 | 14,13 | 25,33 | 30,41 | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 257,10 | 18.8. | | 11,45 | 13,90 | 22,28 | 27,15 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 234,28 | 18.8. | | 10,02 | 11,82 | 14,75 | 16,22 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 204,88 | 18.8. | | 11,35 | 13,54 | 17,55 | 20,18 | | A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 137,71 | 18.8. | | 10,48 | 12,32 | 17,23 | - | | A2PUD6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 126,00 | 18.8. | | 9,06 | 10,15 | 9,87 | 8,22 | | A2JEAH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 106,01 | 18.8. | | 9,00 | 10,11 | 9,81 | 8,14 | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 153,01 | 18.8. | | 9,84 | 11,53 | 13,90 | 14,95 | | A1T8T9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 127,37 | 19.8. |  | 9,53 | 11,21 | - | - | | A3EAU3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT B USD CAPITALISATION | USD | 109,30 | 18.8. | | 13,53 | 7,57 | 25,65 | - | | A0NE8U | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 328,03 | 18.8. | | 1,43 | 3,08 | 12,45 | 46,76 | | A0NE8V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 219,95 | 18.8. | | 1,43 | 3,08 | 12,45 | 46,76 | | A2QDK2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 143,62 | 18.8. | | 9,66 | 5,91 | 19,75 | 38,40 | | A3DKZH | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION | HKD | 122,54 | 18.8. | | 15,04 | 9,03 | 27,98 | - | |
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