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A1T8TT | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES I CAPITALISATION | EUR | 407,11 | 25.11. |   | 5,37 | 4,98 | 13,18 | -3,06 |  | A3EAUX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES K CAPITALISATION | EUR | 89,96 | 25.11. | | 4,07 | 3,55 | 8,19 | - | | A1T8TU | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES N DISTRIBUTION | EUR | 118,48 | 25.11. | | 4,30 | 3,80 | 9,40 | - | | A1T8TV | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 90,60 | 25.11. | | 5,21 | 4,80 | 12,14 | -4,32 | | A2PUWQ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 86,20 | 25.11. | | 5,20 | 4,80 | 12,14 | -4,33 | | A1T8TX | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES X CAPITALISATION | EUR | 138,66 | 25.11. | | 5,65 | 5,29 | 14,21 | - | | A1T8T1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION | USD | 165,91 | 25.11. | | 18,02 | 15,56 | 31,21 | 19,50 | | A14NZY | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 139,59 | 25.11. | | 18,02 | 15,56 | 31,20 | 19,50 | | A2JEAF | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC MD DISTRIBUTION | USD | 147,36 | 25.11. | | 18,02 | 15,56 | 31,20 | 19,50 | | A1T8TZ | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION | CZK | 4,817,13 | 25.11. | | 16,90 | 14,29 | 31,39 | 23,27 | | A1T8T2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR CAPITALISATION | EUR | 211,26 | 25.11. | | 15,91 | 13,26 | 23,45 | 9,00 | | A1T8T3 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION | EUR | 100,38 | 25.11. | | 15,85 | 13,18 | 23,49 | 9,07 | | A1T8T0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION | PLN | 647,77 | 25.11. | | 18,75 | 16,47 | 36,07 | 27,82 | | A1T8T6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I CAPITALISATION | USD | 274,20 | 25.11. | | 18,87 | 16,48 | 34,41 | 24,43 | | A1T8T4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH EUR CAPITALISATION | EUR | 248,34 | 25.11. | | 16,62 | 14,08 | 26,51 | 13,37 | | A1T8T5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE I RH NOK CAPITALISATION | NOK | 218,22 | 25.11. | | 18,60 | 16,17 | 29,91 | 17,54 | | A2JEAG | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION | USD | 146,32 | 25.11. | | 17,38 | 14,87 | 28,87 | - | | A2PUD6 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N RH EUR CAPITALISATION | EUR | 133,07 | 25.11. | | 15,18 | 12,48 | 21,03 | 5,57 | | A1T8T8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 162,16 | 25.11. | | 16,41 | 13,86 | 25,61 | 12,13 | | A3EJ5N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE X EUR CAPITALISATION | EUR | 140,31 | 25.11. | | 7,04 | 6,30 | - | - | |
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