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A3DCR5 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 99,82 | 15.1. |   | 0,32 | 4,00 | 2,17 | - |  | A2H5T0 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND X CAPITALISATION | USD | 1,382,46 | 15.1. | | 0,41 | 6,86 | 10,43 | 16,26 | | A14TJF | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 118,85 | 15.1. | | 3,10 | -6,97 | -9,02 | -3,84 | | A3ELGL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC CHF CAPITALISATION | CHF | 100,74 | 15.1. | | 3,30 | -7,70 | - | - | | A2AH5T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 96,69 | 15.1. | | 3,10 | -6,97 | -9,01 | -3,84 | | A2QDUM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 109,87 | 15.1. | | 2,32 | -2,21 | -7,05 | - | | A3C062 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD CAPITALISATION | USD | 137,09 | 15.1. | | 3,16 | -5,15 | -3,57 | 4,74 | | A3EAW1 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC RH USD MD DISTRIBUTION | USD | 91,12 | 15.1. | | 3,15 | -5,28 | -3,71 | 4,54 | | A3C063 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC SGD CAPITALISATION | SGD | 81,61 | 15.1. | | 2,04 | -1,28 | -4,91 | - | | A3C064 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 111,11 | 15.1. | | 1,84 | 4,73 | -2,49 | -7,75 | | A14TJG | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I CAPITALISATION | EUR | 134,56 | 15.1. | | 3,15 | -5,90 | -5,81 | 1,89 | | A3ED7T | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I MD DISTRIBUTION | EUR | 85,84 | 15.1. | | 3,15 | -5,90 | - | - | | A40Z62 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD I PLUS CAPITALISATION | EUR | 95,05 | 15.1. | | 3,16 | -5,62 | - | - | | A3DECQ | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD K CAPITALISATION | EUR | 82,67 | 15.1. | | 3,07 | -7,66 | -11,03 | - | | A2P0ZT | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD N CAPITALISATION | EUR | 110,73 | 15.1. | | 3,07 | -7,66 | -11,04 | -7,39 | | A3ELGM | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 102,96 | 15.1. | | 3,34 | -6,67 | - | - | | A3C065 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 109,67 | 15.1. | | 3,14 | -5,94 | -5,97 | 1,60 | | A3C061 | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 90,46 | 15.1. | | 2,39 | -3,03 | -8,12 | - | | A3DA6K | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H EUR CAPITALISATION | EUR | 89,02 | 15.1. | | 2,39 | -1,09 | -3,91 | - | | A2PYTL | BNP PARIBAS FUNDS SMART FOOD PRIVILEGE H USD CAPITALISATION | USD | 122,88 | 15.1. | | 2,45 | 0,92 | 2,01 | - | |
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